Accountant, Fund Administration

Job description: Accountant, Fund Administration

About the role

Die Fund Administration Team besteht aus mehreren fokussierten Sub-Teams, die die operative Governance von Man Groups Fonds mit Sitz in Luxemburg unterstützen. Das Team überwacht die Überprüfung, das Servicing-Provider-Management und die Governance, die Schließung/ Liquidation von Fondseinheiten und die Überwachung von Transfer-Agency-Aktivitäten, die von Drittadministratoren durchgeführt werden.

Diese Rolle konzentriert sich hauptsächlich auf die Überprüfung von Fondsinanzberichten und die Liquidation von Fondseinheiten, indem eine Kombination aus Überprüfung und Verifizierung verwendet wird, um sicherzustellen, dass die effiziente und genaue Lieferung des Teams nachgewiesen werden kann.

Tasks

• Überprüfung von Entwurf-Fondsinanzberichten auf Genauigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit im Einklang mit den relevanten Berichterstattungsrichtlinien
• Koordinierung der Produktion von Finanzberichten und Rechnungslegung, einschließlich Berichterstattung und Prüfungszeitpläne, Budgetierung der Produktion von Finanzberichten gegen interne Fristen, Überwachung des Status der Prüfungen, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden, sowie Koordination der Unterzeichnung auf Fondsebene
• Unterstützung des End-to-End-Fonds-Schließungs- und Liquidationsprozesses, Verwaltung von Fondseinheiten-Pass-through von finalem NAV bis hin zum Post-Liquidations-Abschluss
• Arbeit an der Identifizierung und Standardisierung aller Dokumentationsprozesse über alle Fondsstrukturen hinweg, Identifizierung von Möglichkeiten zur Straffung und Automatisierung, wo möglich, und Unterstützung bei der Umsetzung von regulatorischen Änderungen
• Allgemeine tägliche Verwaltungsprozesse, Zusammenarbeit mit dem Claims-Team, um Daten zu identifizieren, die Möglichkeiten zur Steigerung von Forderungen unterstützen, und Erleichterung von Geschäftsentscheidungen über Forderungen Zahlungen/Kapitalisierung
• Unterstützung des Fund Operations-Teams für Claims und Reporting

Requirements

Technical skills

• Erforderliche Buchhaltungserfahrung
• Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung/Fonds-Verwaltung, Fonds-Buchhaltung oder alternative Rolle, die technische Überprüfung von Entwurf-Finanzberichten beinhaltet
• Starke analytische Fähigkeiten in Finanzen, Buchhaltung oder einem verwandten Bereich
• Komfortabel in einer schnelllebigen Umgebung mit engen Fristen
• Verständnis der Luxemburger Regulierung und des Kontrollumfelds
• Frühere Erfahrung in der Fondsverwaltung und -verwaltung; Erfahrung in den Finanzmärkten und Motivation, eine Karriere in der Branche aufzubauen

We offer

Inclusion, work-life balance & benefits

Sie werden in unserer Arbeitsumgebung gedeihen, die Qualität der Gelegenheit fördert. Ihre einzigartige Perspektive wird zu unserem Denken beitragen und sicherstellen, dass unsere Kultur wirklich vielfältig und inklusiv ist.

• Gelegenheit, durch unsere internen und externen Initiativen, Partnerschaften und Programme zu wachsen und Ihre Talente zu entwickeln
• Möglichkeiten, einen Unterschied durch unsere gemeinnützigen und globalen Initiativen zu machen, während Sie Ihre Karriere durch berufliche Entwicklung vorantreiben
• Flexible working arrangements
• Zwei Wochen Jahresurlaub (zuzüglich Feiertage)
• Bezahlt Urlaub für gemeinnützige Aktivitäten

Comprehensive benefits package

• Wettbewerbsfähige Gehälter/Vorteile
• CIL
• Life and long-term disability insurance
• Group sickness benefit
• Erhöhter Elternurlaub und Langzeiturlaub