Accountant, Fund Administration

Stellenbeschreibung: Accountant, Fund Administration

Über die Rolle

Die Fund Administration Team besteht aus mehreren fokussierten Sub-Teams, die die operative Governance von Man Groups $83,5bn AUM unterstützen. Die Fund Administration Team führt tägliche Fond-Verwaltungsüberprüfungen, Service-Provider-Management & Governance, Close-to-Close/Lebenszyklus von Fond-Entitäten und die Überwachung von Handelsagenturen-Aktivitäten durch Drittanbieter durch.

Aufgaben

• Überprüfung von Entwurf-Fond-Finanzberichten auf Genauigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit im Einklang mit den relevanten Rechnungslegungsstandards.
• Koordinierung der Produktion von Finanzberichten und Kontenüberwachung, einschließlich Berichterstattung & Prüfungszeitpläne, Buchhaltung von Finanztransaktionen und Überwachung des Status der Prüfungen, um sicherzustellen, dass die Zahlen erfüllt sind.
• Unterstützung des End-to-End-Close- und Liquidationsprozesses, um sicherzustellen, dass Man Group-Entitäten in die nächste Rechnungsperiode übergehen.
• Arbeit an der Identifizierung und Straffung von regulatorischen und legislativen Verpflichtungen über alle Entitäten hinweg, Identifizierung von Inkonsistenzen und Schwächen, wo Änderungen erforderlich sein können.
• Verallgemeinerung des Close-Aktionsprozesses, Zusammenarbeit mit Teams, um Daten zu identifizieren, die Möglichkeiten zur Steigerung und Erleichterung von Geschäftsprozessen bei kritischen und nicht-kritischen Gegenständen unterstützen.

Anforderungen

Technische Kompetenzen

• Muss Erfahrung im Rechnungswesen haben.
• Erfahrung mit Systemen, Prozessen und Kontrollen; idealerweise innerhalb der Fond-Verwaltung oder einer ähnlichen Finanzumgebung.
• Starke Aufmerksamkeit für Details mit der Fähigkeit, qualitativ hochwertige Entwurf-Finanzberichte zu erstellen.
• Starke analytische Fähigkeiten mit einem grundlegenden Verständnis einer Finanzumgebung.
• Compliance mit Finanzberichten und regulatorischen Anforderungen.
• Interessiert an Finanzmärkten und motiviert, eine langfristige Karriere in der Branche aufzubauen.

Wir bieten

Inklusivität, Work-Life-Balance & Benefits

Sie werden in unserer Arbeitsumgebung gedeihen, die Qualität der Gelegenheit fördert. Ihre einzigartige Perspektive wird unser Geschäft bereichern und zu unserem anhaltenden Erfolg beitragen. Wir ermutigen und begrüßen vielfältige Ansichten, Perspektiven und Werte.

• Gelegenheiten, um durch unsere gemeinnützigen und globalen Initiativen einen Unterschied zu machen.
• Professionelle Entwicklung und flexible Arbeitsarrangements.
• Umfassendes Benefits-Paket, einschließlich kostenlosen Zugangs zu On-Site-Gyms/PTC, Gym-Reimbursement, Behinderungsversicherung, Gruppen-Krankengeld, verbesserter Elternurlaub und Langzeiturlaub.