Allocations, Reconciliations and Calculations Analyst

Stellenbeschreibung

Job Profil Zusammenfassung

Diese Stelle ist ein 6-monatiger Festvertrag.

Die Rolle

Die Rolle ist Teil des Teams Allocations, Reconciliations and Calculations innerhalb von Global Sales Operations. Das Team ist für die Allokationen und Abstimmungen von Trades verantwortlich, um sicherzustellen, dass Trades den richtigen Gegenparteien zugeordnet werden und die Berechnung von Rückerstattungen und Servicegebührzahlungen an diese Parteien.

Verantwortlichkeiten

• Trade-Reconciliations:
  • Überprüfen von Trades und Zuweisung zu den richtigen Einheiten
  • Festlegen und Überprüfen von Allokationsregeln im System, um eine automatische Allokation von Trades zu vermeiden
  • Kommunikation mit Client Relations-Teams, um unklare Trades zu klären
• Positions-Reconciliations:
  • Überprüfen von Systemhaltungen gegen Kundenstatements, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen
  • Tägliche Handelsdiskrepanzen abgleichen und Akkretionen berechnen, falls erforderlich
  • Dokumentation von Schlussfolgerungen
• Client Payments:
  • Überprüfen von systemgenerierten Zahlungsberechnungen, um sicherzustellen, dass sie genau sind
  • Manuelle Berechnungen und Anfragen durchführen, falls erforderlich
  • Berichterstattung an Parsers und Unterstützung bei der Lösung von Zahlungsanfragen
• System-Setups:
  • Überprüfen und Verstehen von System-Setups, um sicherzustellen, dass genaue Produkte und Raten verwendet werden
  • Kommunikation mit Handelsdesks

Anforderungen

• Fließende Sprachkenntnisse in Englisch
• Erfahrung in Asset Management, Hedge Fund oder ähnlichem Bereich wünschenswert
• Excel, Finanzdaten und Treasury-Systeme
• Gute Kenntnisse von Excel, einschließlich Pivot-Tabellen
• Bequem bei der Arbeit mit Zahlen und großen Datenmengen
• Gute Aufmerksamkeit für Details
• Gute Kommunikationsfähigkeiten
• Offene und proaktive Einstellung

Nice to have

• Abschluss in Finanzen oder Betriebswirtschaft
• Erfahrung in einem mittleren oder Backoffice in Finanzdienstleistungen
• Erfahrung in Investment-Operationen und/oder Investment-Management
• Kenntnisse von Investment-Fonds und damit verbundenen operativen Prozessen und Branchenbeteiligten

Wir bieten

• Chancengleichheit und Arbeitsumfeld, das gleiche Chancen für alle bietet
• Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und zum Wachstum
• Flexible Arbeitsregelungen
• Umfassendes Benefits-Paket, einschließlich:
  • Wettbewerbsfähige Urlaubsansprüche
  • Renten
  • MIFP
  • Lebens- und langfristige Invaliditätsversicherung
  • Gruppen-Krankengeld
  • Erweiterte Elternzeit und Langzeiturlaub