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Assistant Manager Fund Accounting

Die Stelle als Assistant Manager Fund Accounting bei EFG International in Jersey, Vereinigtes Königreich, umfasst die Verantwortung für die Verwaltung eines Portfolios von geschlossenen Private-Equity-Fonds und die Gewährleistung zeitnaher und genauer Finanz- und Investitionsberichte. Der Assistant Manager unterstützt den Manager bei der Überwachung der Finanzberichterstattung, der Überprüfung der Arbeit von Junior-Mitarbeitern und der Aufrechterhaltung hochwertiger Rechnungslegungsunterlagen.

Ausland

EFG Bank AG

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Stellenbeschreibung

Die Stelle als Assistant Manager Fund Accounting ist Teil des Fund Accounting-Teams und ist für die Betreuung eines Portfolios von geschlossenen Private-Equity-Fonds und verwandten Strukturen verantwortlich. Die Rolle unterstützt den Manager bei der Überwachung der Finanzberichterstattung, der Überprüfung der Arbeit von Junior-Mitarbeitern und der Aufrechterhaltung hochwertiger Buchhaltungsunterlagen im Einklang mit relevanten Standards und Vorschriften.

Hauptaufgaben

Betreuung eines Portfolios von geschlossenen Private-Equity-Fonds und verwandten Strukturen, einschließlich der Übernahme von Verantwortung für bestimmte Fonds und verwandte Einheiten sowie der Dienstleistungen, die ihnen erbracht werden.
Vorbereitung und Aufrechterhaltung von Buchhaltungsunterlagen im Einklang mit konstitutiven Dokumenten, Gesetzen, Vorschriften, Buchhaltungsstandards und Marktbest Practices (z. B. IFRS/UK GAAP), einschließlich jährlicher/quarterly Finanzberichte, Investor-Kapitalkonten, Abstimmungen, Performance-Gebührenberechnungen und anderer erforderlicher Finanzinformationen.
Abruf von Transaktionsinformationen von internen und externen Kontakten, Extraktion der erforderlichen Buchhaltungsdaten und Sicherstellung, dass alle Transaktionen genau in der Gewinn- und Verlustrechnung und den relevanten Buchhaltungsunterlagen erfasst werden.
Sicherstellung, dass alle Buchhaltungsunterlagen und -dateien (physisch und digital) auf dem neuesten Stand, genau und von hoher Qualität sind.
Kommunikation mit Administratoren im Team, um sicherzustellen, dass die Buchhaltungs- und Finanzberichtsanforderungen jedes Kunden erfüllt werden und dass Kunden eine einheitliche professionelle Dienstleistung erhalten.
Kommunikation mit Kunden, Investoren, Investmentberatern/Managern, Verwahrern, Rechtsberatern, Regulierungsbehörden und internen/externen Prüfern, um sicherzustellen, dass die Fondsverwaltung den Fondszielen und den vertraglichen, regulatorischen und rechtlichen Verpflichtungen von EFG entspricht.
Unterstützung bei der Einrichtung/Übernahme neuer Kunden, einschließlich der Einrichtung von maßgeschneiderten Verfahren und der Besetzung von Unterlagen.
Sicherstellung einer effektiven Zeitmessung, Rechnungsstellung und Schuldenverwaltung sowie Eingabe von Zeitwerten wöchentlich in Zeitpläne, um die Ziele und Finanzziele der Abteilung zu erreichen.
Sicherstellung, dass alle Aktivitäten im Einklang mit den lokalen regulatorischen Anforderungen und den Gruppen- und lokalen Richtlinien und Verfahren durchgeführt werden, wobei Abweichungen an den Team-Manager eskaliert werden.

Anforderungen

5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle.
Ein relevanter akademischer Abschluss oder die Arbeit an einem solchen (z. B. ACCA, ACA).
Starker praktischer Verständnis von Buchhaltung und Kontenprüfung für Private-Equity-/Venture-Capital-Fonds, einschließlich IFRS-Berichterstattung.
Gute Fähigkeiten mit Microsoft Office, insbesondere Outlook, Excel und Word.
Arbeitswissen von Front Invest oder einem ähnlichen Fonds-System ist von Vorteil.
Bewährte Fähigkeit, Arbeitslasten und Menschen effektiv zu verwalten, während mehrere Fristen eingehalten werden.
Fähigkeit, genau unter Druck zu arbeiten und klar und zweckmäßig zu kommunizieren, sowohl schriftlich als auch mündlich.