Fund Accountant

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Überwachung der täglichen Fondslieferungen von Dienstleistern gegenüber Servicelevels
• Sicherstellung, dass alle täglichen operativen Prozesse innerhalb von Fristen und vereinbarten Qualitätsstandards abgeschlossen werden, z.B.:
• Bar- und Depotzahlungen
• P&L- und Leistungsüberprüfung
• Klientenbetreuung und -service
• Compliance und Handelserfassung, um Lieferungen in höchster Qualität sicherzustellen
• Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, um Berichte zu entwickeln und zu liefern; Beantwortung von Kundenanfragen sowie Unterstützung des weiteren Geschäfts bei Bedarf

Anforderungen

• 3+ Jahre relevante Erfahrung
• Effektive Problemlösungsfähigkeiten, um neue Lösungen zur Förderung unserer Plattform, Fähigkeiten und Arbeitsabläufe zu identifizieren
• Starkes Verständnis der Buy-Side- (Investment-) Welt, idealerweise innerhalb eines ähnlichen Bereichs (z.B. Investmentmanagement)
• Ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten, fähig, mit hochrangigen Managern zu interagieren
• Grundkenntnisse in Python oder ähnlicher Programmiersprache sind bevorzugt
• Starkes Wissen in Excel und Datenanalyse

Wir bieten

• Antizipierte Grundgehaltsspanne: $100.000-$110.000 + Benefits + discretionärer Bonus
• Chancen, in einer dynamischen Umgebung Karriere zu machen
• Erfahrung in mehreren Bereichen unseres Geschäfts, während wertvolle Einblicke in die Hedge-Fonds-Industrie erworben werden
• Arbeitsumgebung, die Chancengleichheit fördert
• Möglichkeiten, durch unsere gemeinnützigen und globalen Initiativen einen Unterschied zu machen, während die Karriere durch berufliche Entwicklung und flexible Arbeitsvereinbarungen vorangetrieben wird
• Umfassendes Benefits-Paket, einschließlich:
• Kostenlose Lebensversicherung
• Kurz- und langfristige Invaliditätsversicherung
• Gruppenlebensversicherung und Langzeiturlaub
• Zusätzliche Benefits wie private Krankenversicherung, vergünstigte Fitnessstudio-Mitgliedschaften und mehr