Fund Accountant (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen durchführen
• Bei Projekten wie Fonds lancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgeruf Neueinforderungen oder Releasewechseln sind die Impulse wertvoll
• Als kompetente Ansprechpartner:in für interne und externe Schnittstellen wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen
• Täglich wiederkehrende Aufgaben runden dein vielseitiges Aufgabengebiet ab

Anforderungen

• Du hast die kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Branche abgeschlossen
• Du verfügst über eine weiterführende höhere Ausbildung (Fachausweis, HF, Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss)
• Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung
• Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil
• Eine hohe IT-Affinität und ein gelebter Umgang mit modernen Tools und IT-Systeme
• Es bereitet dir Freude, mit Kunden und internen Partnern auf Augenhöhe zu kommunizieren
• Du schätzt den Austausch und die Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegin: innen
• Du bist dir der Verantwortung in der Ausführung deiner Aufgaben bewusst und führst diese strukturiert sowie selbstständig aus
• Du setzt gerne Impulse und hilfst aktiv bei Verbesserung von Prozessen mit
• Veränderungen empfindest du als Herausforderung und nicht als Problem

Unser Angebot

• Ein spannendes Team von 9 Kollegen, welches sich auf eine neue und engagierte Kollegin oder einen neuen und engagierten Kollegen freut
• Die Möglichkeit, im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns, persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
• Eine Arbeitszeit, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert
• Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
• Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen
• von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zootickets