Fund Accountant

Stellenbeschreibung

Wir suchen eine erfahrene Kollegin oder einen erfahrenen Kollegen als Fund Accountant (m/w/d) für unser Team Fund Accounting.

Deine Aufgaben:

• Verarbeitung und Überwachung von Fonds- / NAV-Relevanten Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch
• Durchführung von NAV-Berechnungen für Schweizer- und Luxemburger Anlagefonds
• Durchführung von NAV-Checks, inkl. diverse losgelöster Kontrollen
• Impulse bei Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc.
• Kompetente Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für interne und externe Schnittstellen

Anforderungen:

• Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil
• Hohe IT-Affinität und gekonnter Umgang mit modernen Tools und IT-Systemen
• Freude an der Kommunikation mit Kunden und internen Partnern
• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
• Bereitschaft, Impulse zu setzen und bei der Verbesserung von Prozessen mitzuhelfen

Unser Angebot:

• Ein spannendes Team von 9 Kollegen
• Möglichkeit, im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns, persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
• Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich
• Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen