Fund Administration Manager

Stellenbeschreibung

Die Stelle als Fund Administration Manager umfasst eine breite Palette von Aufgaben im Bereich der Fondsverwaltung und Zahlungsagenten. Dazu gehören:

• Fonds- und Anlegerverwaltung
• Zahlungs-, Bank- und Depotüberwachung
• Kontoeröffnung und KYC
• Verteilung, Einkommen und Berichterstattung
• Behandlung allgemeiner Anfragen im Zusammenhang mit Fonds- und Zahlungsaktivitäten
• Aktivitäten als Fachmann für fondsbezogene Anfragen innerhalb der Bank

Aufgaben

Die spezifischen Aufgaben umfassen:

• Wartung von Anleger- und Inhaberunterlagen, einschließlich Trigger-Ereignissen
• Periodische Überprüfung von Kunden und Fonds
• Überwachung der Einhaltung von Fonds- und Anlagebeschränkungen
• Bereitstellung von Fonds-Werten, Benchmarks und Leistungsüberwachung
• Verfolgung der Leistung im Vergleich zu Benchmarks
• Überprüfung monatlicher und quartalsweiser Bewertungen und NAVs auf Genauigkeit und Vollständigkeit
• Überprüfung der nach dem Handel gehaltenen Einheiten, um eine korrekte Zuweisung sicherzustellen

Anforderungen

Die Anforderungen an den Kandidaten umfassen:

• Erprobte Erfahrung in der Fondsverwaltung, Private-Equity-Operations oder Fonds-Depotumfeld
• Relevante berufliche Qualifikation (oder in Arbeit) von Vorteil
• Erfahrung mit Finanzinstrumenten und Private-Equity-Strukturen
• Fester Bankhintergrund, einschließlich Kontoeröffnung, AML und Zahlungsverarbeitung
• Erfahrung als Fondsadministrator oder -verwalter oder enge Zusammenarbeit mit einem solchen
• Anleger-Onboarding-Erfahrung, einschließlich voller Dokumentenverantwortung
• Starker Verständnishorizont für regulatorische und KYC-Anforderungen für Anleger
• Erfahrung bei der Verarbeitung von Zahlungen an und von Anlegern, einschließlich unterstützender Dokumentation
• Erfahrung bei der Überprüfung von NAVs, Bewertungen, Gebühren und Administrator-Berichterstattung
• IT-Fähigkeiten umfassen: Microsoft Office Suite und fortgeschrittene Excel-Fähigkeiten wünschenswert

Wir bieten

Die genauen Benefits sind nicht spezifiziert, aber es wird darauf hingewiesen, dass die Stelle Teil eines wachsenden Teams ist und dass die Bank Wert auf die individuellen Qualitäten der Mitarbeiter legt.