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Head Financial Risk - 100% (m/f/d)

Die Julius Baer Bank sucht einen Head of Financial Risk, der für die Entwicklung und Umsetzung des Finanzrisikomanagements verantwortlich ist und sicherstellt, dass Finanzrisiken effektiv identifiziert, gemessen, überwacht und kommuniziert werden. Der ideale Kandidat verfügt über mindestens 10 Jahre Erfahrung im Finanzrisikomanagement und eine akademische Qualifikation in einem quantitativen Fach.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Leiten und weiterentwickeln des Finanzrisikomanagement-Frameworks für die Bank, einschließlich Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB), Marktrisiko und Kontrahentenkreditrisiko, in Übereinstimmung mit Gruppenrichtlinien und lokalen regulatorischen Anforderungen.
Sicherstellen der vollständigen Einhaltung der relevanten luxemburgischen und EU-Regulierungen, in enger Zusammenarbeit mit Rechts- und Compliance-Abteilung und externen Aufsichtsbehörden.
Überwachen des Designs, der Validierung und der laufenden Überwachung kritischer Risikomodelle mit strenger Einhaltung der Model Risk Governance-Protokolle; Zusammenarbeit mit Quantitative Analytics und Independent Model Validation-Teams, falls anwendbar.
Vorbereiten und Durchführen der Entwicklung und Ausführung interner Stress-Test-Programme, einschließlich Szenarien-Design, Auswirkungsanalyse und Integration in Kapital- und Liquiditätsplanungsprozesse (ICAAP/ILAAP).
Vorbereiten und Präsentieren hochwertiger Risikoberichte und Dashboards für das lokale Management-Komitee, den Verwaltungsrat, Group Risk und Aufsichtsbehörden, um Klarheit, Genauigkeit und Handlungsfähigkeit sicherzustellen.
Förderung der effektiven Nutzung von Risikosystemen und -infrastruktur, Befürwortung von Verbesserungen, die die Automatisierung, Datenqualität und Skalierbarkeit verbessern.
Dienen als wichtiger Ansprechpartner zwischen lokalem Management, Group-Funktionen (Risk, Finance, Treasury, IT) und externen Stakeholdern, um ein umfassendes Verständnis von Finanzrisiken zu fördern.
Bieten strategische Führung und Mentorship an direkte Berichte, um eine Hochleistungs-Kultur zu fördern, die auf Lernen, Verantwortung und ethischem Verhalten basiert.
Vertreten der Bank selbstbewusst in Gesprächen mit Regulierungsbehörden und internen Prüfungsorganen, um technische Kenntnisse und Kontrolleffektivität zu demonstrieren.

Anforderungen

Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen oder einer quantitativen Disziplin; fortgeschrittene akademische Qualifikationen (Master oder PhD) bevorzugt.
Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Finanzrisikomanagement innerhalb international tätiger Privatbanken.
Vertrautheit mit Model-Risk-Management-Lebenszyklen, einschließlich Champion/Herausforderer-Ansätzen und Backtesting-Disziplinen.
Inhaber einer professionellen Zertifizierung (FRM, CFA, PRM) oder äquivalenter Qualifikation – hoch angesehen.

Kernkompetenzen

Eigentumsverantwortung & Integrität: Übernimmt Verantwortung für Ergebnisse; handelt konsistent mit ethischen und regulatorischen Standards.
Präzision & Disziplin: Liefert gründliche, technisch solide Arbeit unter engen Fristen; achtet auf Details.
Kollaborativer Geist: Baut Vertrauen über organisatorische Grenzen hinweg auf; kommuniziert klar und konstruktiv.