Stellenangebot

Head Financial Risk

Die Julius Baer Bank sucht einen Head of Financial Risk, der für die Entwicklung und Umsetzung des Finanzrisikomanagements verantwortlich ist und Erfahrung in der Finanzbranche sowie ein akademisches Diplom in einem quantitativen Fach hat. Der Stelleninhaber soll die Finanzrisiken identifizieren, messen, überwachen und kommunizieren und eng mit verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Leiten und weiterentwickeln des Finanzrisikomanagement-Frameworks für die Bank, einschließlich Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB), Marktrisiko und Kontrahentenkreditrisiko, in Übereinstimmung mit Gruppenrichtlinien und lokalen regulatorischen Anforderungen.
Sicherstellen der vollständigen Einhaltung der relevanten luxemburgischen und EU-Regulierungen, in enger Zusammenarbeit mit Rechts- und Compliance-Abteilung und externen Aufsichtsbehörden.
Überwachen des Designs, der Validierung und der laufenden Überwachung kritischer Risikomodelle mit strenger Einhaltung der Model Risk Governance-Protokolle; Zusammenarbeit mit Quantitative Analytics und Independent Model Validation-Teams, wo anwendbar.
Vorbereiten und Präsentieren hochwertiger Risikoberichte und Dashboards für das lokale Management-Komitee, den Verwaltungsrat, Group Risk und Aufsichtsbehörden, um Klarheit, Genauigkeit und Handlungsfähigkeit sicherzustellen.
Förderung der effektiven Nutzung von Risikosystemen und -infrastruktur, Eintreten für Verbesserungen, die die Automatisierung, Datenqualität und Skalierbarkeit verbessern.
Dienen als wichtiger Ansprechpartner zwischen lokalem Management, Group Functions (Risk, Finance, Treasury, IT) und externen Stakeholdern, um ein umfassendes Verständnis von Finanzrisiken innerhalb des Unternehmens zu fördern.
Bieten strategische Führung und Mentorship an direkte Berichte, um eine Hochleistungskultur zu fördern, die auf Lernen, Verantwortung und ethischem Verhalten basiert.
Vertreten der Bank mit Selbstvertrauen in Interaktionen mit Regulierungsbehörden und internen Prüfungsorganen, um technische Kenntnisse und Kontrolleffektivität zu demonstrieren.

Anforderungen

Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen oder einer quantitativen Disziplin; fortgeschrittene akademische Qualifikationen (Master oder PhD) bevorzugt.
Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Finanzrisikomanagement bei international tätigen Privatbanken.
Vertrautheit mit Model Risk Management-Lebenszyklen, einschließlich Champion/Herausforderer-Ansätzen und Backtesting-Disziplinen.
Inhaber einer professionellen Zertifizierung (FRM, CFA, PRM) oder einer äquivalenten Qualifikation – hoch geschätzt.

Kernkompetenzen

Eigentümerschaft & Integrität: Übernimmt Verantwortung für Ergebnisse; handelt konsistent mit ethischen und regulatorischen Standards.
Präzision & Disziplin: Liefert gründliche, technisch solide Arbeit unter engen Fristen; achtet auf Details.
Kollaborativer Geist: Baut Vertrauen über organisatorische Grenzen hinweg auf; kommuniziert klar und konstruktiv.