Portfolio Solutions Specialist

Job Details

Die Position des Portfolio Solutions Specialist spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Implementierung, der operativen Integrität und der Skalierbarkeit von maßgeschneiderten Anlageaufträgen innerhalb von Itaú Asset Management. Diese Position ist verantwortlich für die genaue Einrichtung von Portfolios, die Cash-Management und die Einhaltung von Anlageleitlinien, während sie die Automatisierung und Prozesseffizienz antreibt, um das operationale Risiko zu minimieren und die Portfolioperformance zu optimieren.

Aufgaben

Die Rolle arbeitet eng mit Portfolio Management, Trading, Analytics, Technology, Operations, Middle Office und Produktteams zusammen, um direkt zum Fonds- und Portfoliogewinn durch disziplinierte Ausführung, starke Kontrollen und skalierbare Lösungen beizutragen. Zu den Hauptaufgaben gehören:

• Unterstützung der Implementierung und des Onboardings von exklusiven Mandaten, SMAs (Separately Managed Accounts) und verwalteten Portfolios, um eine genaue Einrichtung und operative Bereitschaft sicherzustellen.
• Durchführung und Überwachung von Cash-Management-Aktivitäten, einschließlich Cash-Ausgleich und Finanzanpassungen, mit direktem Einfluss auf die Portfolioperformance.
• Ausführung von Position- und Cash-Kontrollen, um DatenGenauigkeit, -integrität und -ausrichtung mit Anlagestrategien sicherzustellen.
• Sicherstellung der kontinuierlichen Einhaltung von Portfolio- und Fonds-Richtlinien, regulatorischen Anforderungen und Anlageaufträgen.
• Zusammenarbeit mit Portfolio-Managern und Trading-Teams, um tägliche Portfoliobetriebe zu unterstützen und operationelle Probleme effizient zu lösen.
• Entwicklung und Verbesserung von analytischen Tools, Kontrollen und Automatisierungslösungen mit Excel, SQL und Python, um Skalierbarkeit, Effizienz und Risikoreduzierung zu verbessern.
• Identifizierung von Möglichkeiten, operationelle Prozesse zu straffen und zu automatisieren, um manuelle Eingriffe und operationale Risiken zu reduzieren.
• Funktion als operationale und analytische Schnittstelle zwischen Geschäfts-, Daten-, Technologie- und Verarbeitungsteams.
• Beitrag zu kontinuierlichen Verbesserungsinitiativen, die sich auf operative Exzellenz, Kontrolleffektivität und Skalierbarkeit konzentrieren.

Anforderungen

• Akademischer Abschluss in Volkswirtschaft, Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Informatik oder verwandten Bereichen.
• Starke Kenntnisse in Excel (erweitert), SQL und Python-Programmierung für analytische und Automatisierungszwecke.
• Solides Verständnis von Portfoliomanagement-Konzepten, Anlageprodukten und Finanzmärkten.
• Erfahrung mit Portfolio-, Position- und Cash-Kontrollen in der Vermögensverwaltung oder ähnlichen Finanzumgebungen.
• Fähigkeit, in hochwirksamen, fristgebundenen Umgebungen mit starker Aufmerksamkeit für Details und Risikobewusstsein zu arbeiten.
• Starke analytische, Problemlösungs- und Kooperationsfähigkeiten.
• Fortgeschrittene Englischkenntnisse sind erforderlich für die Interaktion mit internen und internationalen Stakeholdern. Portugiesisch ist von Vorteil.
• CGA- oder CFA-Zertifizierung oder in Bearbeitung.