Private Credit Fund Accounting and Administration, Assistant Vice President

Stellenbeschreibung

Als Fund Accounting & Administration, AVP sind Sie für die Führung eines wachsenden Teams von Finanzdienstleistungsprofis in der Produktion und Lieferung von Rechnungswesen- und Verwaltungsdienstleistungen für eine oder mehrere alternative Investitionsclient-Beziehungen verantwortlich.

Aufgaben

Ihre Aufgaben umfassen:

• Die Primäre Verantwortung für die Allokation von Einkommen an Investoren, die Bestimmung von Management- und Anreizgebühren gemäß den Wasserfall-Bestimmungen und die Verarbeitung von Kapitalereignissen wie Kapitaleinlagen und -auszahlungen;
• Die Verantwortung für die Portfolio- und Fonds-Ebene-Rechnungswesen für zahlreiche Fonds, einschließlich der Überprüfung und Genehmigung monatlicher oder quartalsweiser Nettoinventarwerte;
• Die Leitung der Onboarding-Prozesse für bestehende Client-Fonds und die Lancierung neuer Fonds;
• Die Demonstration eines unerschütterlichen Engagements für die Kundenzufriedenheit;
• Die Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren sowie der Compliance mit externen Regulierungen;
• Die Entwicklung und Förderung von Technologielösungen, um die komplexen Berichts- und Datenanforderungen der Kunden zu erfüllen;
• Die proaktive Identifizierung und Teilnahme an Cross-Sell-Möglichkeiten;
• Die Rekrutierung, Einstellung, Schulung, Motivation und Entwicklung von Mitarbeitern, um ihr volles Potenzial zu entfalten;

Anforderungen

Für diese Rolle sind folgende Fähigkeiten und Qualifikationen erforderlich:

• Starke kritische Denkfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit und Entscheidungskompetenz;
• Gute zwischenmenschliche Fähigkeiten;
• Aufmerksamkeit für Details;
• Effektives Zeitmanagement;
• Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen oder Finanzen;
• Mindestens 5-8 Jahre Erfahrung im Private-Market-Bereich;
• Erfahrung mit alternativen Investitionsanlageklassen, komplexen Fondsstrukturen und Gebührenberechnungen;
• Sehr effektive Kommunikations- und Führungsfähigkeiten;
• Fähigkeit, in einem hochdruckvollen, fristgebundenen Umfeld zu gedeihen;
• CFA-Qualifikation ist wünschenswert, aber nicht erforderlich;

Wir bieten

Wir bieten eine Umgebung, in der jeder Mitarbeiter sich wertgeschätzt und unterstützt fühlt, um sein volles Potenzial zu entfalten. Als Equal Opportunity Employer schätzen wir Vielfalt in all ihren Dimensionen. Unsere Benefits umfassen:

• Eine Umgebung, in der jeder Mitarbeiter sich wertgeschätzt und unterstützt fühlt;
• Vielfalt in all ihren Dimensionen;