US Wealth, Middle Office Accountant

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Verwaltung und Administration von Tagesgeschäften und Prozessen für Man's Fonds, die der Regulierung unter dem Investment Company Act von 1940 unterliegen
• Kommunikation mit dem Fondadministrator, um NAVs abzustimmen und alle anderen Aktivitäten des Fondadministrators zu überwachen
• Erstellung von NAV-Schätzungen auf Basis von nicht-finanzsystem-Feeds und Sicherstellung der Integrität interner Daten, die die Investmentbuchhaltung beeinflussen
• Etablierung von Buchhaltungsverfahren zur Unterstützung von Finanzberichterstattungspflichten der Fonds
• Abstimmung von täglichen/ monatlichen P&L NAV, um die Einhaltung aller finanziellen und regulatorischen Berichterstattungspflichten unter dem Investment Company Act von 1940 sicherzustellen
• Unterstützung des Principal Financial Officer der Fonds
• Sicherstellung der Genauigkeit und Effizienz von Preis- und Leistungskontrollen und deren Aufrechterhaltung durch das System und/oder manuelle Intervention
• Sicherstellung, dass relevante Informationen in die Bewertung von Fonds einbezogen werden und dass Bewertungen den fairen Wert widerspiegeln
• Überwachung von Incentive-/Leistungsgebühren, Verwaltungsgebühren und anderen Gebührenstrukturen
• Verantwortung für Beziehungen zu Dienstleistern, einschließlich Fondadministration, Middle Office, Kreditadministration, Bankwesen, Audit, Bewertungagenten und anderen
• Aktive Überwachung und Identifizierung von Trends und potenziellen Problemen mit operativen Kontrollen, um die operative Kontrollumgebung zu verbessern
• Proaktive und innovative Herangehensweise an die Verbesserung von Prozessen und die Aufrechterhaltung interner Politik- und Verfahrenshandbücher

Anforderungen

• 5+ Jahre Erfahrung in der Buchhaltung, einschließlich Erfahrung mit Fonds, die der Registrierung unter dem Investment Company Act von 1940 unterliegen
• Starke Kenntnisse von ETF- und/oder Investmentfondsstrukturen
• Kenntnisse von Investmentbuchhaltungsrichtlinien und -verfahren
• Erfahrung bei einem Investmentmanager (BU bevorzugt)
• Starke Aufmerksamkeit für Details, starkes Geschäftssinn und Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen
• Teamplayer, der auch in der Lage ist, individuelle Verantwortung zu übernehmen
• Fähigkeit, effektiv mit mehreren hochrangigen Stakeholdern zu kommunizieren

Wir bieten

• Gelegenheit, einen Unterschied durch unsere gemeinnützigen und globalen Initiativen zu machen, während Sie Ihre Karriere durch berufliche Entwicklung vorantreiben
• Arbeitsumgebung, in der Inklusion und Vielfalt fundamental und tief in unserer Kultur und unseren Werten verankert sind
• Umfassendes Benefits-Paket, einschließlich wettbewerbsfähiger Urlaubsansprüche, Renten-/401k-Versorgung, Lebens- und langfristiger Invaliditätsversicherung, Gruppenunfall- und kritischer Krankheitsversicherung
• Rabatte auf Fitnessstudio-Mitgliedschaften und weitere Benefits wie private Krankenversicherung, ermäßigte Fitnessstudio-Mitgliedschaften