Contabile, Amministrazione fondi

Descrizione del lavoro: Contabile, Amministrazione fondi

Il ruolo

Il team di Fund Administration è composto da diversi sotto-team che supportano la governance operativa di 83,5 miliardi di dollari di AUM del Gruppo Man. Il team di Fund Administration esegue revisioni giornaliere dell'amministrazione dei fondi, gestione e governance dei fornitori di servizi, close-to-close/lifecycle delle entità dei fondi e supervisione delle attività delle agenzie di trading di terze parti.

Compiti

• Revisione delle bozze dei rapporti finanziari dei fondi per verificarne l'accuratezza, la coerenza e la completezza in conformità con i principi contabili pertinenti.
• Coordinare la produzione di relazioni finanziarie e il monitoraggio dei conti, compresi i programmi di rendicontazione e revisione, la contabilizzazione delle transazioni finanziarie e il monitoraggio dello stato delle revisioni per garantire il rispetto delle cifre.
• Supportare il processo di chiusura e liquidazione end-to-end per garantire il trasferimento delle entità del Gruppo Man al periodo contabile successivo.
• Lavorare all'identificazione e alla semplificazione degli obblighi normativi e legislativi in tutte le entità, identificando le incongruenze e i punti deboli in cui potrebbero essere necessarie delle modifiche.
• Generalizzare il processo di chiusura delle azioni, collaborando con i team per identificare i dati che supportano le opportunità di migliorare e facilitare i processi aziendali per le voci critiche e non critiche.

Requisiti

Competenze tecniche

• Deve avere esperienza di contabilità.
• Esperienza con sistemi, processi e controlli; idealmente nell'ambito dell'amministrazione di fondi o in un ambiente finanziario simile.
• Forte attenzione ai dettagli e capacità di produrre bozze di rapporti finanziari di alta qualità.
• Forti capacità analitiche con una comprensione fondamentale dell'ambiente finanziario.
• Conformità ai rapporti finanziari e ai requisiti normativi.
• Interessati ai mercati finanziari e motivati a costruire una carriera a lungo termine nel settore.

Offriamo

Inclusività, equilibrio tra lavoro e vita privata e benefit

Potrete prosperare nel nostro ambiente di lavoro che promuove la qualità delle opportunità. La vostra prospettiva unica arricchirà la nostra attività e contribuirà al nostro continuo successo. Incoraggiamo e accogliamo con favore opinioni, prospettive e valori diversi.

• Opportunità di fare la differenza attraverso le nostre iniziative benefiche e globali.
• Sviluppo professionale e accordi di lavoro flessibili.
• Pacchetto di benefit completo, che comprende l'accesso gratuito alle palestre/PTC in loco, il rimborso per la palestra, l'assicurazione di invalidità, l'indennità di malattia di gruppo, il congedo parentale potenziato e il congedo a lungo termine.