Analista di allocazioni, riconciliazioni e calcoli

Descrizione del lavoro

Riassunto del profilo professionale

Questa posizione è un contratto a tempo indeterminato di 6 mesi.

Il ruolo

Il ruolo fa parte del team Allocations, Reconciliations and Calculations all'interno di Global Sales Operations. Il team è responsabile delle assegnazioni e delle riconciliazioni delle operazioni per garantire che le operazioni siano assegnate alle controparti corrette e del calcolo dei rimborsi e dei pagamenti delle commissioni di servizio a queste parti.

Responsabilità

• Riconciliazioni commerciali:
  • Controllare i mestieri e assegnarli alle unità corrette
  • Definire e controllare le regole di allocazione nel sistema per evitare l'allocazione automatica delle operazioni.
  • Comunicazione con i team di relazioni con i clienti per chiarire le operazioni non chiare.
• Riconciliazione delle posizioni:
  • Controllare le posizioni del sistema rispetto alle dichiarazioni dei clienti per verificarne la corrispondenza
  • Riconciliare le discrepanze di trading giornaliere e calcolare gli accrescimenti, se necessario.
  • Documentazione delle conclusioni
• Pagamenti dei clienti:
  • Esaminare i calcoli dei pagamenti generati dal sistema per garantirne l'accuratezza.
  • Eseguire calcoli e indagini manuali, se necessario.
  • Segnalazione ai parser e supporto nella risoluzione delle richieste di pagamento
• Configurazione del sistema:
  • Esaminare e comprendere le impostazioni del sistema per garantire l'utilizzo di prodotti e tariffe accurate.
  • Comunicazione con i desk di trading

Requisiti

• Fluidità in inglese
• È auspicabile un'esperienza nella gestione patrimoniale, negli hedge fund o in un settore simile.
• Excel, dati finanziari e sistemi di tesoreria
• Buona conoscenza di Excel, comprese le tabelle pivot
• Comodo per lavorare con numeri e grandi quantità di dati
• Buona attenzione ai dettagli
• Buone capacità di comunicazione
• Atteggiamento aperto e proattivo

Bello da avere

• Laurea in finanza o amministrazione aziendale
• Esperienza in un middle o back office nei servizi finanziari
• Esperienza in operazioni di investimento e/o gestione degli investimenti
• Conoscenza dei fondi di investimento e dei relativi processi operativi e degli operatori del settore

Offriamo

• Pari opportunità e un ambiente di lavoro che offra pari opportunità per tutti
• Opportunità di sviluppo e crescita professionale
• Modalità di lavoro flessibili
• Pacchetto di benefit completo, che comprende:
  • Ferie competitive
  • Pensioni
  • MIFP
  • Assicurazione vita e invalidità a lungo termine
  • Indennità di malattia di gruppo
  • Congedo parentale prolungato e congedo di lunga durata