Analista, Middle Office discrezionale

Compiti

Il team del Middle Office è responsabile di:

• Back office
• Calcoli del NAV (valore patrimoniale netto)
• Modellizzazione delle tariffe
• Prestazioni e portafoglio/PnL/Strutture P&L
• Livelli di negoziazione e punti di rottura con rischio

Il ruolo prevede l'esecuzione di importanti processi operativi nell'ambito degli investimenti e delle prestazioni/PnL/P&L, fondamentali per fornire competenze aziendali.

Responsabilità

• Utilizzo dei sistemi aziendali e di altri strumenti (Bloomberg, dati dei fornitori, ecc.) per il monitoraggio e l'analisi quotidiani dei profitti e delle perdite dei fondi nelle diverse classi di attività, al fine di supportare la rendicontazione agli asset manager
• Calcolo del Net Asset Value (NAV) dei fondi su base giornaliera, settimanale e mensile, compresa la verifica dei proventi e delle spese maturati
• Comunicazione con i gestori di fondi per fornire risorse e relazioni agli asset manager, compresa l'evidenziazione delle coperture valutarie
• Verifica delle esposizioni in valuta estera e rendicontazione agli asset manager
• Riconciliazione delle transazioni tra custodi, prime broker e i registri interni del motore di investimento, nonché analisi e segnalazione dei casi di interruzione
• Fornitura di report ad hoc a gestori patrimoniali e alti dirigenti in merito alle performance e all'analisi storica
• Organizzazione di riunioni con amministratori e controparti
• Garantire la qualità e l'efficacia della governance e dei controlli sui prezzi
• Aggiornamento di documentazione, linee guida e procedure
• Mantenere una visione aggiornata dei prezzi dei titoli in tutta l'azienda
• Analisi dei sistemi, dei processi e delle procedure esistenti al fine di individuare le aree suscettibili di miglioramento
• Collaborazione con il team del middle office su progetti di più ampia portata, quali ad esempio il miglioramento dei sistemi di negoziazione e le modifiche normative
• Monitoraggio e controllo dei fornitori di servizi

Requisiti

• Ottime capacità matematiche
• Esperienza nel settore finanziario, in genere presso una banca d’investimento o una società di gestione patrimoniale
• Buona comprensione dei movimenti finanziari oggetto di negoziazione
• Capacità di creare modelli di valutazione
• Forti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi
• Ottima formazione accademica, preferibilmente in una disciplina quantitativa/analitica (matematica, finanza, contabilità, fisica, ingegneria, informatica o una disciplina affine)
• Conoscenze di programmazione di base con entusiasmo, capacità tecniche da sviluppare
• Precedente esperienza nel settore dei servizi finanziari, preferibilmente con qualifiche (ad es. CIMA)
• Esperienza in materia di credito

Offriamo

Inclusione, equilibrio tra lavoro e vita privata e benefit