Analista. Ricavi netti

Scopo del ruolo

Il compito principale di questa figura consiste nel gestire la registrazione, la verifica e la rendicontazione delle commissioni di gestione, degli sconti, delle provvigioni e di altre voci di ricavo dell'azienda. Questa figura riporta direttamente al Manager of Revenue e lavora quotidianamente a stretto contatto con lui.

Responsabilità specifiche

- Riconciliazione delle fatture e registrazione nella contabilità generale: le voci di fatturato, gli sconti e le commissioni vengono registrati correttamente - Analisi e comprensione dei fattori alla base delle variazioni delle giacenze e dei movimenti mensili - Preparazione dei riepiloghi di bilancio nell'ambito del processo di rendicontazione di fine mese - Riconciliazione, analisi e indagine delle discrepanze per garantire l'accuratezza della registrazione giornaliera/settimanale/di fine mese delle operazioni di negoziazione da parte di Dealing/Custody/Controparti - Verifica, analisi e autorizzazione dei pagamenti per garantire accuratezza e puntualità; Invio della corrispondenza ai debitori secondo necessità - Rispetto dei requisiti normativi CASSO - Comunicazione con hedge fund, gestori di investimenti, depositari e altre parti interessate interne/esterne; Preparazione di riconciliazioni/istruzioni relative ai fondi e verifica della disponibilità dei fondi - Supporto all'IT e agli audit interni ed esterni - Supporto nella rendicontazione degli asset under management (AUM) e nel calcolo dei margini

Competenze tecniche

- Almeno 1 anno di esperienza professionale dopo la laurea - Titolo di studio o qualifica (CIMA, ACCA, CIMA) preferibile, ma non indispensabile - Esperienza in un team finanziario, idealmente nel settore della gestione degli investimenti o dell'investment banking - Laurea, preferibilmente in finanza, contabilità, matematica o discipline affini - Conoscenze approfondite o di livello esperto in:

• Gestione dei dati relativi agli investimenti
• Ottima conoscenza di Excel (formule, tabelle pivot, SUMIFS ecc.)

- Importanti opportunità di leadership per migliorare e automatizzare i processi attraverso l'automazione intelligente e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale

Inclusione, equilibrio tra lavoro e vita privata e benefit

Potrai dare il meglio di te nel nostro ambiente di lavoro, che promuove le pari opportunità. La tua prospettiva unica contribuirà al nostro successo, entrando a far parte di una cultura diversificata e inclusiva fondata sui nostri valori. Grazie alle nostre numerose iniziative interne e digitali, alle partnership e ai programmi, avrai l’opportunità di metterti alla prova, plasmare la nostra cultura e creare un ambiente inclusivo per tutti all’interno dell’azienda. Avrai l'opportunità di fare la differenza partecipando alle nostre iniziative benefiche e globali, mentre farai progredire la tua carriera attraverso lo sviluppo professionale e approfitterai di modalità di lavoro flessibili. Come tutti i nostri dipendenti, avrai diritto a due settimane di ferie all'anno e saranno disponibili anche modalità di lavoro flessibili. Il nostro pacchetto completo di benefit comprende una retribuzione competitiva, un piano pensionistico con contributi del datore di lavoro, assicurazione per invalidità a lungo termine, assicurazione sanitaria di gruppo, congedo parentale esteso e diritto a ferie a lungo termine. A seconda della sede, potrai anche usufruire di benefit aggiuntivi come assicurazione sanitaria privata, abbonamenti scontati a palestre e assicurazione per animali domestici.