Assistente responsabile della contabilità dei fondi

Descrizione del lavoro

La posizione di Assistant Manager Fund Accounting fa parte del team di Fund Accounting, responsabile della gestione di un portafoglio di fondi di private equity chiusi e strutture correlate. Il ruolo affianca il manager nel supervisionare la rendicontazione finanziaria del team, nel verificare il lavoro dei collaboratori junior e nel garantire la tenuta di una documentazione contabile di alta qualità, in conformità con gli standard e le normative vigenti.

Compiti principali

• Gestione di un portafoglio di fondi di private equity chiusi e strutture correlate, con responsabilità, tra l’altro, relative a determinati fondi e ai relativi servizi.
• Preparazione e tenuta della documentazione contabile in conformità con gli atti costitutivi, le leggi, i regolamenti, i principi contabili e le migliori pratiche di mercato (ad es. IFRS/UK GAAP), compresi i rendiconti finanziari annuali e trimestrali, i conti del capitale degli investitori, le riconciliazioni, i calcoli delle commissioni di performance e altre informazioni finanziarie necessarie.
• Recupero delle informazioni relative alle transazioni da contatti interni ed esterni, estrazione dei dati contabili necessari e verifica che tutte le transazioni siano registrate accuratamente in Print Invest e nella relativa documentazione contabile.
• Garantire che tutti i documenti e i file contabili (cartacei e digitali) siano aggiornati, accurati e di alta qualità.
• Comunicare con gli amministratori del team per garantire che vengano soddisfatti i requisiti contabili e di rendicontazione finanziaria di ciascun cliente e che i clienti ricevano un servizio professionale e uniforme.
• Comunicazione con clienti, investitori, consulenti/gestori di investimento, banche depositarie, consulenti legali, autorità di regolamentazione e revisori interni/esterni, al fine di garantire che la gestione del fondo sia conforme agli obiettivi del fondo e agli obblighi contrattuali, normativi e legali di EFG.
• Assistenza nell’attivazione/acquisizione di nuovi clienti, compresa la definizione di procedure su misura e la compilazione della documentazione.
• Garantire un’efficace registrazione delle ore lavorative, fatturazione e recupero crediti, nonché l’inserimento settimanale delle ore nei fogli presenze, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e finanziari del reparto.
• Garantire che tutte le attività siano svolte in conformità con i requisiti normativi locali e con le linee guida e le procedure del Gruppo e locali, segnalando eventuali scostamenti al responsabile del team.

Requisiti

• 5 anni di esperienza in un ruolo analogo.
• Un titolo di studio pertinente o il conseguimento di tale titolo (ad es. ACCA, ACA).
• Ottima conoscenza pratica della contabilità e della rendicontazione finanziaria per i fondi di private equity e venture capital, compresa la rendicontazione secondo gli IFRS.
• Buona padronanza di Microsoft Office, in particolare di Outlook, Excel e Word.
• È preferibile avere familiarità con Front Invest o con un sistema di fondi simile.
• Comprovata capacità di gestire efficacemente i flussi di lavoro e le persone, rispettando al contempo diverse scadenze.
• Capacità di lavorare con precisione anche sotto pressione e di comunicare in modo chiaro ed efficace, sia per iscritto che oralmente.

I nostri valori