Assistente responsabile della contabilità dei fondi

Descrizione del lavoro

La posizione di Assistant Manager Fund Accounting fa parte del team di Fund Accounting ed è responsabile della gestione di un portafoglio di fondi di private equity chiusi e strutture correlate. Il ruolo affianca il manager nel monitoraggio della rendicontazione finanziaria, nella verifica del lavoro dei collaboratori junior e nel mantenimento di una documentazione contabile di alta qualità, in conformità con gli standard e le normative vigenti.

Compiti principali

• Gestione di un portafoglio di fondi di private equity chiusi e strutture correlate, compresa l’assunzione di responsabilità per determinati fondi ed entità correlate, nonché per i servizi loro forniti.
• Preparazione e tenuta della documentazione contabile in conformità con gli atti costitutivi, le leggi, i regolamenti, i principi contabili e le migliori pratiche di mercato (ad esempio IFRS/UK GAAP), compresi i rendiconti finanziari annuali/trimestrali, i conti del capitale degli investitori, le riconciliazioni, i calcoli delle commissioni di performance e altre informazioni finanziarie richieste.
• Recupero delle informazioni relative alle transazioni da contatti interni ed esterni, estrazione dei dati contabili necessari e verifica che tutte le transazioni siano registrate accuratamente nel conto economico e nei relativi documenti contabili.
• Garantire che tutti i documenti e i file contabili (cartacei e digitali) siano aggiornati, accurati e di alta qualità.
• Comunicare con gli amministratori del team per garantire che vengano soddisfatti i requisiti contabili e di rendicontazione finanziaria di ciascun cliente e che i clienti ricevano un servizio professionale e uniforme.
• Comunicazione con clienti, investitori, consulenti/gestori di investimento, depositari, consulenti legali, autorità di regolamentazione e revisori interni/esterni, al fine di garantire che la gestione del fondo sia conforme agli obiettivi del fondo e agli obblighi contrattuali, normativi e legali di EFG.
• Assistenza nell’attivazione/acquisizione di nuovi clienti, compresa la definizione di procedure su misura e la compilazione della documentazione.
• Garantire un’efficace rilevazione delle ore lavorative, fatturazione e gestione dei debiti, nonché l’inserimento settimanale dei dati relativi alle ore lavorative nei prospetti orari, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi finanziari del reparto.
• Garantire che tutte le attività siano svolte in conformità con i requisiti normativi locali e con le linee guida e le procedure del Gruppo e locali, segnalando eventuali scostamenti al responsabile del team.

Requisiti

• 5 anni di esperienza in un ruolo analogo.
• Un titolo di studio pertinente o il conseguimento di tale titolo (ad es. ACCA, ACA).
• Ottima conoscenza pratica della contabilità e della revisione contabile per i fondi di private equity e venture capital, compresa la rendicontazione secondo gli IFRS.
• Buona padronanza di Microsoft Office, in particolare di Outlook, Excel e Word.
• È preferibile avere esperienza pratica con Front Invest o con un sistema di fondi simile.
• Comprovata capacità di gestire efficacemente i carichi di lavoro e le persone, rispettando al contempo diverse scadenze.
• Capacità di lavorare con precisione anche sotto pressione e di comunicare in modo chiaro ed efficace, sia per iscritto che oralmente.

I nostri valori