Offerta di lavoro

Assistente responsabile della contabilità dei fondi

L'annuncio di lavoro descrive la posizione di Assistant Manager Fund Accounting presso EFG International a Jersey, nel Regno Unito, con responsabilità nell'amministrazione dei fondi e nella redazione dei rendiconti finanziari. Il candidato ideale dovrebbe avere almeno 5 anni di esperienza in un ruolo simile e possedere una qualifica professionale pertinente.

All'estero

EFG Bank AG

100%

Descrizione del lavoro

La posizione di Assistant Manager Fund Accounting fa parte del team di Fund Accounting ed è responsabile della gestione di un portafoglio di fondi di private equity chiusi e strutture correlate, nonché della redazione puntuale e accurata della rendicontazione finanziaria e degli investitori.

Compiti principali

Gestione di un portafoglio di fondi di private equity chiusi e strutture correlate, con responsabilità relative a fondi specifici e entità correlate, nonché ai servizi forniti.
Preparazione e gestione della documentazione contabile in conformità con gli atti costitutivi, le leggi, i regolamenti, i principi contabili e le migliori pratiche di mercato (ad es. IFRS/UK GAAP), compresi i rendiconti finanziari annuali e trimestrali, i conti di capitale degli investitori, le riconciliazioni, i calcoli delle commissioni di performance e altre informazioni finanziarie necessarie.
Ricevere informazioni sulle transazioni da contatti interni ed esterni, estrarre i dati contabili necessari e garantire che tutte le transazioni siano registrate accuratamente in Front Invest e nei relativi libri contabili.
Garantire che tutta la documentazione contabile e i file (sia cartacei che digitali) siano aggiornati, accurati e di alta qualità.
Comunicare con gli amministratori del team per garantire che vengano soddisfatti i requisiti contabili e di rendicontazione finanziaria di ciascun cliente e che i clienti ricevano un servizio professionale e uniforme.
Comunicazione con clienti, investitori, consulenti/gestori di investimento, depositari, consulenti legali, autorità di regolamentazione e revisori interni/esterni, al fine di garantire che la gestione del fondo sia conforme agli obiettivi del fondo e agli obblighi contrattuali, normativi e legali di EFG.
Assistenza nell'attivazione/acquisizione di nuovi clienti, compresa la definizione di procedure su misura e la compilazione della documentazione.
Garantire un’efficace rilevazione delle ore lavorative, fatturazione e pagamento dei debiti, nonché la compilazione settimanale dei fogli di registrazione delle ore lavorative, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi finanziari del reparto.
Garantire che tutte le attività siano svolte in conformità con i requisiti normativi locali e con le linee guida e le procedure del Gruppo e locali, segnalando eventuali scostamenti al responsabile del team.

Requisiti

5 anni di esperienza in un ruolo analogo.
Un titolo di studio pertinente o il conseguimento di tale titolo (ad es. ACCA, ACA).
Ottima conoscenza pratica della contabilità e della rendicontazione finanziaria per i fondi di private equity e venture capital, compresa la rendicontazione secondo gli IFRS.
Buona padronanza di Microsoft Office, in particolare di Outlook, Excel e Word.
È preferibile avere esperienza pratica con Front Invest o con un sistema di fondi simile.
Comprovata capacità di gestire efficacemente i carichi di lavoro e le persone, rispettando al contempo diverse scadenze.
Capacità di lavorare con precisione anche sotto pressione e di comunicare in modo chiaro ed efficace, sia per iscritto che oralmente.