Assistente responsabile della contabilità dei fondi

Descrizione del lavoro

La posizione di Assistant Manager Fund Accounting fa parte del team di Fund Accounting, responsabile della gestione di un portafoglio di fondi di private equity chiusi e strutture correlate, nonché della redazione di rendiconti finanziari e rapporti per gli investitori tempestivi e accurati. Il ruolo affianca il Manager nel supervisionare la rendicontazione finanziaria del team, nel verificare il lavoro dei collaboratori junior e nel garantire la tenuta di una documentazione contabile di alta qualità, in conformità con gli standard e le normative vigenti. L’Assistant Manager Fund Accounting lavora a stretto contatto con i clienti e le principali parti interessate per garantire un servizio clienti eccellente e un’erogazione uniforme dei servizi di amministrazione dei fondi offerti da EFG.

Compiti principali

• Gestione di un portafoglio di fondi di private equity chiusi e strutture correlate, con l’assunzione della responsabilità per determinati fondi ed entità collegate, nonché per i servizi forniti.
• Preparazione e tenuta della documentazione contabile in conformità con gli atti costitutivi, le leggi, i regolamenti, i principi contabili e le migliori prassi di mercato (ad es. IFRS/UK GAAP), compresi i rendiconti finanziari annuali/trimestrali, i conti di capitale degli investitori, i riconciliamenti, i calcoli delle commissioni di performance e altre informazioni finanziarie richieste.
• Recupero delle informazioni relative alle transazioni da contatti interni ed esterni, estrazione dei dati contabili necessari e verifica che tutte le transazioni siano registrate accuratamente in Profit Invest e nella relativa documentazione contabile.
• Garantire che tutti i documenti e i file contabili (cartacei e digitali) siano aggiornati, accurati e di alta qualità.
• Collaborare con gli amministratori del team per garantire che vengano soddisfatti i requisiti contabili e di rendicontazione finanziaria di ciascun cliente e che i clienti ricevano un servizio professionale e coerente.
• Comunicazione con clienti, investitori, consulenti/gestori di investimento, banche depositarie, consulenti legali, autorità di regolamentazione e revisori interni/esterni, al fine di garantire che la gestione dei fondi sia conforme agli obiettivi dei fondi e agli obblighi contrattuali, normativi e legali di EFG.
• Assistenza nell’attivazione/acquisizione di nuovi clienti, compresa la definizione di procedure su misura e la compilazione della documentazione.
• Garantire un’efficace registrazione delle ore lavorative, fatturazione e pagamento dei debiti, nonché l’inserimento settimanale delle ore lavorative nei sistemi di registrazione delle presenze, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi finanziari del reparto.
• Garantire che tutte le attività siano svolte in conformità con i requisiti normativi locali e con le linee guida e le procedure del Gruppo e locali, segnalando eventuali scostamenti al responsabile del team.

Requisiti

• 5 anni di esperienza in un ruolo analogo.
• Un titolo di studio pertinente o il conseguimento di tale titolo (ad es. ACCA, ACA).
• Ottima conoscenza pratica della contabilità e della revisione contabile per fondi di private equity e venture capital, compresa la rendicontazione secondo gli IFRS.
• Buona padronanza di Microsoft Office, in particolare di Outlook, Excel e Word.
• È preferibile avere conoscenze relative a Front Invest o a un sistema di fondi simile.
• Comprovata capacità di gestire carichi di lavoro e persone