Offerta di lavoro

Collaboratore, Contabilità dei fondi di capitale privato - Middle Office, PM

BlackRock è alla ricerca di un Associate per il Middle Office del reparto Private Capital Fund Accounting, che si occuperà della contabilità quotidiana, della riconciliazione di liquidità e attività, nonché del supporto ai team di investimento. La posizione richiede 1-3 anni di esperienza nel Middle Office o in settori affini, nonché una solida conoscenza del credito privato e dei finanziamenti strutturati.

All'estero

BlackRock, Inc.

100%

Compiti

Eseguire la riconciliazione delle disponibilità liquide e del patrimonio tra i sistemi interni (Engle, AxLogic) e il depositario
Svolgono un ruolo fondamentale nel coordinamento quotidiano tra IPS&H e i sistemi contabili di BlackRock
Sviluppare e implementare una gestione completa dei titoli nei sistemi aziendali (IPS & H). Ciò comprende:
- Redazione di rapporti giornalieri e/o rapporti sui rischi
- Creazione di nuovi fondi / emittenti / classi di titoli
- Verifica e risoluzione delle non conformità
- Verifica dei contratti relativi a nuovi emittenti / operazioni societarie
Collaborazione con i team commerciali nelle attività amministrative e nel miglioramento dei flussi di lavoro
Redazione del bilancio annuale (UAB), compresa la riconciliazione contabile e la correzione degli errori tra le piattaforme interne
Collaborazione con gli organismi di custodia a sostegno delle attività di misurazione delle prestazioni e di coordinamento
Fornitura di supporto quotidiano ai Relationship Manager e ai clienti
Supporto nella pianificazione delle posizioni e assistenza nei processi (registrazione delle operazioni / operazioni societarie / marketing e regolamento)
Fornitura di KPI e report dettagliati. Garanzia del rispetto delle scadenze mensili di chiusura e rendicontazione al team di Business Development
Analisi delle iniziative aziendali, garanzia che termini, condizioni e problemi vengano accuratamente registrati e riportati
Una collaborazione più stretta con i team dedicati alla fiscalità, ai titoli, alla gestione del portafoglio, agli affari legali e alla conformità
Assistenza in materia di posizioni di custodia e fornitura di supporto in caso di necessità
Implementazione di tutti i processi generali di investimento (registrazione delle operazioni / custodia e regolamento)
Gestione dei fondi e SMA – Clearing e riconciliazione
Collaborazione con i team legali, finanziari e di conformità aziendale di Capital Partners

Requisiti

Esperienza nell'uso di Excel, Python / Jupyter per KDP
Utilizzo e monitoraggio
È richiesta la laurea triennale
La laurea magistrale costituisce titolo preferenziale
Profonda conoscenza del credito privato / finanziamenti strutturati
Esperienza nel Middle Office / Strutture di capitale
1-3 anni di esperienza nel settore del middle office / fondi di investimento o in ambiti affini
Buona conoscenza dei finanziamenti strutturati e dei settori correlati
Capacità di lavorare in un contesto dinamico e in forte crescita
Capacità di analizzare ed esaminare i dati quotidiani
Ottime competenze nella gestione di Excel e Outlook
Disponibilità ad adattarsi a un contesto in continua evoluzione
Capacità di comunicare in modo efficace con gli stakeholder interni ed esterni
Capacità di lavorare bene sotto pressione e di rispettare le scadenze
Capacità di analizzare e sintetizzare informazioni finanziarie complesse
Capacità di instaurare e mantenere rapporti con gli stakeholder interni ed esterni
Capacità di gestire più progetti contemporaneamente
Capacità di lavorare in modo collaborativo con team interfunzionali
Capacità di assumere la gestione di progetti e di seguirli fino alla loro conclusione
Capacità di lavorare in un contesto dinamico e in continua evoluzione
Capacità di adattarsi a nuovi processi e sistemi
Capacità di agire in modo autonomo