Contabile di fondi (m/f/d)

Descrizione del lavoro

Compiti

• Responsabilità della convalida giornaliera dei dati di mercato dei vari titoli
• Esecuzione di verifiche e controlli di plausibilità, nonché di chiarimenti approfonditi e rilascio di approvazioni
• Controllare e preparare i rendiconti finanziari (annuali/semestrali) dei fondi e dei prodotti AST, assicurarne la correttezza aritmetica e tecnica e rivederne i punti con i revisori e i dipartimenti specializzati.
• Definire i requisiti tecnici per le innovazioni e le modifiche all'attenzione dell'IT e fornire supporto per le approvazioni tecniche.
• Monitoraggio delle operazioni di prestito titoli, margine di variazione e imposta di bollo, nonché lavoro di supporto e inoltro di eventuali correzioni alle unità specializzate
• Organizzazione e coordinamento, nonché supporto in progetti quali il lancio di fondi (inclusi i prodotti AST), ristrutturazioni, associazioni, ecc.

Requisiti

• Formazione commerciale o analoga completata
• Conoscenza dell'amministrazione dei titoli, del controllo dei fondi o della contabilità finanziaria
• Elevata affinità con le tecnologie informatiche e gestione delle moderne tecnologie dell'informazione.
• Rapidità di comprensione e capacità di analisi
• Stile di lavoro coscienzioso, preciso e veloce, nonché una spiccata consapevolezza della qualità
• Personalità flessibile, orientata al lavoro di squadra e resiliente, con un alto grado di orientamento alle soluzioni

Offriamo

• Un'ampia e variegata gamma di compiti
• Investiamo nei nostri dipendenti e lavoriamo con voi per sostenere attivamente il vostro ulteriore sviluppo.
• Un team che non vede l'ora di lavorare con voi e di imparare nuove cose da voi
• Un luogo di lavoro centrale, facilmente accessibile e attraente nel cuore di Zurigo con la possibilità di organizzare il proprio lavoro in modo flessibile (ibrido)
• Un pacchetto complessivo interessante con ampi benefici collaterali e sconti per i dipendenti, dalla A per il regime pensionistico alla Z per il biglietto dello zoo.