Responsabile dell'amministrazione dei fondi

Descrizione del lavoro

La posizione di Fund Administration Manager comprende un'ampia gamma di mansioni nell'ambito dell'amministrazione dei fondi e dei servizi di agente di pagamento. Tra queste figurano:

• Gestione dei fondi e degli investitori
• Monitoraggio dei pagamenti, delle operazioni bancarie e dei conti titoli
• Apertura del conto e KYC
• Distribuzione, reddito e rendicontazione
• Gestione delle richieste generiche relative alle attività relative ai fondi e ai pagamenti
• Attività in qualità di esperto per le richieste relative ai fondi all'interno della banca

Compiti

I compiti specifici comprendono:

• Gestione dei documenti relativi agli azionisti e ai titolari, compresi gli eventi scatenanti
• Verifica periodica dei clienti e dei fondi
• Controllo del rispetto dei limiti relativi ai fondi e agli investimenti
• Fornitura di dati sui fondi, indici di riferimento e monitoraggio delle performance
• Monitoraggio delle prestazioni rispetto ai benchmark
• Verifica dell'accuratezza e della completezza delle valutazioni mensili e trimestrali e dei NAV
• Verifica delle quote detenute dopo la negoziazione, al fine di garantire una corretta attribuzione

Requisiti

I requisiti richiesti al candidato comprendono:

• Comprovata esperienza nella gestione di fondi, nelle operazioni di private equity o nell'ambito della custodia di fondi
• Qualifiche professionali pertinenti (o in fase di conseguimento) costituiscono titolo preferenziale
• Esperienza con strumenti finanziari e strutture di private equity
• Solida esperienza nel settore bancario, che comprende l'apertura di conti, l'antiriciclaggio e l'elaborazione dei pagamenti
• Esperienza come amministratore o gestore di fondi oppure stretta collaborazione con tali figure
• Esperienza nell'onboarding degli investitori, compresa la completa gestione della documentazione
• Ottima conoscenza dei requisiti normativi e KYC per gli investitori
• Esperienza nella gestione dei pagamenti da e verso gli investitori, compresa la documentazione di supporto
• Esperienza nella verifica dei NAV, delle valutazioni, delle commissioni e della rendicontazione degli amministratori
• Le competenze informatiche comprendono: padronanza della suite Microsoft Office; è gradita una conoscenza avanzata di Excel

Offriamo

I benefici specifici non sono indicati, ma si sottolinea che la posizione fa parte di un team in espansione e che la banca attribuisce grande importanza alle qualità individuali dei propri dipendenti.