Responsabile dell'amministrazione dei fondi

Descrizione del lavoro

La posizione di Fund Administration Manager comprende un'ampia gamma di mansioni nell'ambito della gestione dei fondi e dei servizi di agente di pagamento. Tra queste figurano:

• Gestione dei fondi e degli investitori
• Controllo del rispetto delle restrizioni relative agli investimenti
• Fornitura di dati sui fondi, indici di riferimento e monitoraggio delle performance
• Monitoraggio delle prestazioni rispetto ai benchmark
• Verifica dell'esattezza e della completezza delle valutazioni mensili e trimestrali e dei NAV
• Verifica delle quote detenute dopo la negoziazione, al fine di garantire che le attribuzioni siano corrette

Compiti

I compiti comprendono:

• Monitoraggio dei pagamenti, delle operazioni bancarie e dei conti titoli
• Assunzione del ruolo di agente di pagamento per i fondi chiusi
• Attività quotidiane e ad hoc di gestione della liquidità, comprese le riconciliazioni
• Elaborazione, verifica e controllo antiriciclaggio dei pagamenti in entrata e in uscita
• Apertura e chiusura di conti esterni e conti Julius Bär
• Verifiche KYC, screening dei media negativi e controlli sui nomi in corso
• Esecuzione di controlli AML/KYC approfonditi per investitori e strutture ad alto rischio
• Monitoraggio delle transazioni e segnalazione di attività insolite, se necessario

Requisiti

Cerchiamo un candidato che:

• ha esperienza nella gestione di fondi, nelle operazioni di private equity o nella vigilanza sui fondi
• Possiede una qualifica professionale pertinente (o sta lavorando per ottenerla)
• Ha esperienza con strumenti finanziari e strutture di private equity
• Una solida conoscenza del settore bancario, che comprenda l'apertura dei conti, l'antiriciclaggio e l'elaborazione dei pagamenti, ha
• ha esperienza come depositario o gestore di fondi, oppure in stretta collaborazione con essi
• Ha esperienza nell'onboarding degli investitori, compresa la piena responsabilità della gestione della documentazione
• Una solida conoscenza dei requisiti normativi e KYC per gli investitori ha
• Ha esperienza nella gestione dei pagamenti da e verso gli investitori, compresa la documentazione di supporto,
• Ha esperienza nella verifica dei NAV, delle valutazioni, delle commissioni e delle relazioni degli amministratori
• Sono gradite competenze informatiche, tra cui la padronanza della suite Microsoft Office e competenze avanzate in Excel

Offriamo

Offriamo un lavoro stimolante e variegato in un ambiente dinamico. Cerchiamo una persona capace di lavorare in squadra, in grado di operare sia in autonomia che in gruppo. Offriamo un ambiente di lavoro professionale e positivo e ci aspettiamo che i nostri collaboratori dimostrino un approccio orientato al cliente e flessibile.