Analista di liquidità - Tesoreria

Titolo della posizione

• Analista di liquidità - Tesoreria (contratto di 4 mesi)
• Analista di liquidità - Tesoreria (contratto di 9 mesi)
• Analista aziendale di liquidità - Tesoreria (contratto di 12 mesi) - Associate
• Analista aziendale di liquidità - Tesoreria (contratto di 12 mesi) - Responsabile

Luogo di lavoro e modalità

• Londra
• In presenza / Ibrido

Compiti

• Gestione della strategia e dell'attuazione delle opzioni a tasso fisso e su valute estere (FX) ai fini della convalida dei dati del back office della tesoreria, nonché dei limiti e della conformità normativa, compresi i rapporti operativi giornalieri di natura normativa e il monitoraggio con tutti i fornitori di dati
• Garantire che dati e rendiconti affidabili soddisfino le esigenze di rendicontazione finanziaria sia delle unità operative che delle autorità di regolamentazione
• Supporto al top management nelle verifiche ad hoc (ad es. GDT e LST)
• Preparazione, presentazione e diffusione di materiali per le riunioni locali/regionali e del comitato dei responsabili di reparto; fungere da supporto esterno/rinforzo durante le riunioni a sostegno delle attività quotidiane
• Collaborazione con gli stakeholder globali e regionali del GOCF per comprendere i requisiti di rendicontazione, gbk (RAB1 e rendicontazione finanziaria) della SFC, FCA/LBA, Corporate Treasury e Bond Report Finance
• Aggiornamenti dei modelli e simulazioni di scenari basati sul contesto finanziario e aziendale
• Effettuare valutazioni periodiche ad hoc della qualità dei dati per convalidare le capacità dei sistemi esistenti
• Monitoraggio della qualità dei dati a livello trasversale tra i reparti, sulla base di report e output provenienti dai sistemi; identificazione delle cause alla radice; inoltro al referente competente per ulteriori approfondimenti
• Progetti di sistema (BAU), compresa la creazione di elenchi di utenti per i rapporti sulla liquidità, l'aggregazione e la modellizzazione dei dati sottostanti con i parametri richiesti
• Gestione del budget, compreso il supporto nella previsione mensile, nei calcoli di bilancio e nell'analisi delle variazioni di fine anno
• Gestione dei progetti e migrazione dei dati
• Sviluppo di strumenti interni per l'ottimizzazione e il miglioramento delle operazioni
• Elaborazione di report e analisi rilevanti in tutti i paesi e in tutte le sedi, al fine di garantire un’efficace efficienza e accuratezza nell’esecuzione dei processi di rendicontazione mensile alla direzione
• Preparazione e invio di un elenco definitivo dei clienti alla Tesoreria per l'inserimento nel pacchetto mensile dei report gestionali
• Garantire che l’elenco corretto venga completato prima delle scadenze previste per la presentazione delle relazioni
• Aggiornamento di un manuale interno sulle metodologie di rendicontazione
• Sviluppo e aggiornamento del manuale sulla metodologia di rendicontazione della tesoreria
• Altri compiti delegati

Requisiti

• Conoscenza delle certificazioni CFA, IB e FRM (competenze finanziarie con certificazioni CFA, FRM, ACII, esperienza nel settore bancario e/o FRM)
• Conoscenza del protocollo FIX, di ISIM/ISDA o di standard simili
• Conoscenza di livello intermedio dei contratti commerciali (in particolare operazioni di finanziamento overnight garantite e derivati), compresa la capacità di analizzare i parametri di finanziamento e/o di comprendere le implicazioni sulla rendicontazione finanziaria
• Capacità di comunicare efficacemente con la dirigenza
• Capacità di comprendere e analizzare criticamente il set di dati
• Spiccate capacità di comprensione, consapevolezza e visione d’insieme
• Ottime capacità comunicative e di presentazione