Analista Middle Office e contabilità

Descrizione del lavoro

L'analista Middle Office & Accounting supporta l'attività dei conti gestiti Man Discretionary & External Alpha nell'ambito dei prodotti di hedge fund e private credit. Questo ruolo fornisce supporto nella gestione di portafogli e fondi, negli investimenti, nella registrazione delle operazioni, nella rendicontazione delle performance, nella compliance, nelle operazioni di regolamento, nella reportistica di trading e nel calcolo del NAV (net asset value). Sono indispensabili eccellenti capacità comunicative e relazionali. Il candidato ideale trascorrerà gran parte della giornata come referente principale per un determinato team. L'analista di middle office e contabilità supporta le relazioni operative e gestionali con i nostri omologhi operativi presso i nostri clienti.

Compiti

* Supporto nella gestione e nell'amministrazione delle operazioni e dei processi relativi ai nostri fondi * Verifica e conferma di tutte le attività quotidiane di gestione e rendicontazione, inclusi registri di negoziazione, richieste di margini, assunzioni di prestiti, drawdown, pagamenti e versamenti di interessi * Garantire l'accuratezza e l'efficienza del team di valutazione in termini di prestazioni e controllo, identificando e mitigando i rischi e comunicando/documentando i miglioramenti del processo, al fine di garantire che le valutazioni riflettano il valore equo * Calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) dei fondi su base giornaliera, settimanale e mensile (compresa la verifica dei proventi/oneri maturati) e preparazione di rapporti giornalieri sulle discrepanze da inviare al Chief Operating Officer della gestione patrimoniale * Comunicazione con gli amministratori dei fondi per il ragionamento del NAV finanziario del fondo e monitoraggio dei derivati rispetto alla custodia * Supporto nello sviluppo e nella consegna dei report per i clienti, risposta alle richieste dei clienti e supporto al team di consulenza legale * Monitoraggio dell’implementazione delle modifiche ai processi di gestione della contabilità e delle commissioni di performance e ad altre strutture tariffarie nell’ambito di competenza * Responsabilità per l’impostazione e la riconciliazione giornaliera delle transazioni, al fine di garantire l’accuratezza delle registrazioni generate * Promuovere le relazioni con i fornitori di servizi, inclusi, ma non limitati a: amministrazione del fondo, amministrazione del credito, servizi bancari, revisori dei conti, agenti di valutazione, ecc. * Supporto nella preparazione dei bilanci annuali e delle relazioni mensili per gli investitori * Mantenimento della documentazione attraverso il supporto ai team e la fornitura di strumenti con miglioramenti significativi, al fine di migliorare l'ambiente di controllo e aumentare l'efficienza * Approccio proattivo e innovativo al miglioramento dei processi e al mantenimento delle politiche interne e dei manuali procedurali

Requisiti

* 2+ anni di esperienza in contabilità/back-office, ad esempio nel settore dei mutui immobiliari, degli hedge fund e dei fondi di fondi * Conoscenza dei sistemi finanziari e informatici; MS Office ed Excel * Ottime capacità comunicative, spiccate competenze commerciali e capacità di multitasking * Elevata integrità, senso dell’organizzazione e automotivazione * Forte senso di urgenza con la capacità di mantenere la calma sotto pressione, a proprio agio nell’assumersi responsabilità individuali

Offriamo

* Fino a 95.000 USD * Un pacchetto completo di servizi e altre prestazioni, come descritto nella sezione "Cosa offriamo" del presente annuncio.