Analista Middle Office e contabilità

Descrizione del lavoro

La posizione di analista di middle office e contabilità fornisce supporto all'attività di gestione dei conti gestiti (Managed Accounts) nel settore degli hedge fund e dei prodotti di private equity. Il ruolo prevede il supporto alle attività di gestione del portafoglio e degli asset, nonché la responsabilità del monitoraggio del NAV, della gestione della liquidità, del supporto alle operazioni di negoziazione e della rendicontazione BOP/LUS.

Compiti

* Supporto nella gestione e nell'amministrazione delle operazioni e dei processi relativi ai nostri fondi * Verifica ed elaborazione di tutte le attività di gestione della liquidità e di elaborazione dei pagamenti * Garanzia della qualità e dell'efficacia della governance e dei controlli sui prezzi * Valutazione delle informazioni rilevanti per la valutazione degli investimenti * Calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi su base giornaliera, settimanale e mensile * Collaborazione con i gestori dei fondi per il coordinamento del NAV dei fondi e il monitoraggio delle scostamenti rispetto al livello di servizio

Requisiti

* 2-5 anni di esperienza nel settore contabile o in ambiti affini * Ottima padronanza dei programmi Microsoft (PowerPoint, Excel e Word) * Ottime capacità comunicative, spiccato senso degli affari e capacità di svolgere più compiti contemporaneamente * Elevata precisione e attenzione ai dettagli * Spirito di squadra, capacità di lavorare in gruppo e senso di responsabilità individuale

Offriamo

* Pacchetto retributivo competitivo * Pacchetto di benefit completo, che include:

• Ferie competitive
• Pensione/Piano 401k
• Assicurazione vita e invalidità a lungo termine
• Assicurazione sanitaria di gruppo
• Congedo parentale e congedo di lunga durata

* Una cultura che promuove l'inclusione e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata