Analista Middle Office e contabilità

Scopo del ruolo

L'analista di middle office e contabilità fornisce supporto alle attività relative ai conti gestiti Man Discretionary e AIMA. Questo ruolo affianca le funzioni relative allo sviluppo commerciale e alla costruzione del portafoglio, concentrandosi sulle attività di middle e back office, e sarà responsabile del monitoraggio del valore patrimoniale netto (NAV), della gestione della liquidità, della rendicontazione ai clienti e dell'analisi dei profitti e delle perdite (PNL).

Responsabilità

• Supporto nella gestione e nell'amministrazione delle operazioni e dei processi relativi ai nostri fondi
• Verifica ed elaborazione di tutte le attività relative alla gestione della liquidità e all’elaborazione dei pagamenti, comprese le richieste di margini, le operazioni di credito, i prelievi, gli stipendi e i pagamenti degli interessi
• Garantire l'accuratezza e l'efficacia della governance e dei controlli sui prezzi attraverso l'organizzazione dei dati relativi ai prezzi e l'attuazione, l'implementazione e la documentazione del quadro di riferimento
• Calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) dei fondi su base giornaliera, settimanale e mensile, compresa la verifica dei proventi e degli oneri maturati
• Collaborazione con i gestori dei fondi per concordare il NAV dei fondi e monitorare le prestazioni rispetto ai livelli di servizio
• Collaborare con i membri del team per elaborare e fornire reportistica ai clienti, rispondere alle loro richieste e, se necessario, contribuire allo sviluppo dell'attività
• Monitoraggio delle variazioni relative a entrate/uscite, commissioni di performance, commissioni di gestione e altre strutture commissionarie
• Responsabilità della creazione dei conti e della riconciliazione giornaliera delle transazioni, al fine di garantire l'accuratezza delle registrazioni generate
• Responsabilità delle relazioni con i fornitori di servizi, tra cui gestione dei fondi, gestione del credito, servizi bancari, revisione contabile, aspetti legali e fiscali
• Assistenza nella preparazione dei bilanci annuali e delle relazioni mensili per gli investitori
• Monitoraggio attivo e analisi delle controversie commerciali e dei problemi relativi alla fatturazione preliminare, con controlli operativi volti a migliorare l'ambiente di controllo e ad aumentare l'efficienza
• Un approccio proattivo e innovativo volto al miglioramento dei processi e al rispetto delle linee guida interne e dei manuali procedurali

Competenze chiave ed esperienze

• 0-3 anni di esperienza in contabilità o revisione contabile, ad esempio nel settore dei mutui immobiliari, degli hedge fund e dei fondi di fondi
• Ottima conoscenza dei programmi Microsoft (PowerPoint, Excel e Word)
• Ottime capacità comunicative, spiccate competenze commerciali e capacità di svolgere più attività contemporaneamente
• Elevata proattività, capacità organizzativa e automotivazione
• Una persona che sa lavorare in squadra, ma che è anche in grado di assumersi responsabilità individuali

Offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico che promuove le pari opportunità
• Prospettive uniche che creano valore aggiunto
• Opportunità per fare la differenza, promuovere iniziative globali e far progredire la propria carriera attraverso lo sviluppo professionale e modalità di lavoro flessibili
• Due giorni all'anno dedicati alla "salute mentale" come ferie retribuite, per promuovere il lavoro di comunità