Analista Middle Office e contabilità

Descrizione del lavoro

Il team Middle Office e Contabilità di Man Group negli Stati Uniti gestisce i prodotti di hedge fund e private equity. Questo ruolo supporta le attività di gestione del portafoglio e degli asset ed è responsabile del calcolo del NAV giornaliero, della gestione della liquidità, della rendicontazione giornaliera, della contabilità di bilancio e dei crediti (contabilità finanziaria). L'analista sarà responsabile di una parte significativa delle attività amministrative quotidiane. Il candidato ideale dovrebbe essere proattivo, in grado di lavorare in modo collaborativo e dimostrare un elevato grado di precisione.

Responsabilità

• Assistenza nella gestione e nell'amministrazione delle operazioni e dei processi operativi relativi ai nostri fondi
• Verifica ed elaborazione di tutte le attività relative alla gestione della liquidità e alla contabilità, comprese le richieste di margini, le richieste di credito, i rimborsi, le valutazioni, le liquidazioni e le conferme
• Garantire la qualità e l'efficacia della governance e dei controlli sui prezzi attraverso l'identificazione e l'escalation delle operazioni relative ai prezzi, nonché la comunicazione e la documentazione alle parti interessate
• Garantire che le informazioni rilevanti siano incluse nella valutazione degli investimenti e che le valutazioni riflettano il valore equo
• Calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) dei fondi su base giornaliera, settimanale e mensile, compresa la verifica dei proventi e delle spese maturati
• Assistenza nella gestione completa della contabilità per verificare il NAV dei nostri fondi e monitorarne la performance rispetto ai livelli di servizio
• Collaborare con il team del middle office per elaborare e fornire report chiari, rispondere alle richieste dei clienti e fornire supporto al resto della divisione, se necessario
• Monitoraggio delle modifiche relative alla fatturazione/alle tariffe per i servizi, alle commissioni di gestione e ad altre strutture tariffarie
• Responsabilità della creazione dei conti e della riconciliazione giornaliera delle transazioni, al fine di garantire l'accuratezza delle registrazioni
• Responsabilità delle relazioni con i fornitori di servizi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei fondi, la gestione del credito, i servizi bancari, la custodia, gli agenti di valutazione, ecc.
• Assistenza nella preparazione dei bilanci annuali e delle relazioni mensili per gli investitori
• Supporto nell'identificazione quotidiana degli eventi finanziari rilevanti e dei potenziali problemi relativi ai controlli operativi, al fine di migliorare l'ambiente di controllo e ridurre le inefficienze
• Un approccio proattivo e creativo al miglioramento dei processi e al rispetto delle linee guida e dei controlli interni

Competenze chiave ed esperienze

• 0-2 anni di esperienza in contabilità o in settori affini, ad esempio mutui immobiliari, hedge fund, fondi di fondi
• Ottima conoscenza dei programmi Microsoft (PowerPoint, Excel e Word)
• Ottime capacità comunicative, solida competenza professionale e capacità di svolgere più compiti contemporaneamente
• Elevato livello di precisione e attenzione ai dettagli
• Una persona che sa lavorare in squadra e collaborare, ma che è anche in grado di assumersi responsabilità individuali

Retribuzione e benefit