Analista Middle Office e contabilità

Scopo del ruolo

Il ruolo di analista Middle Office & Accounting supporta l'attività dei conti gestiti Man Systematic & External Alpha nel settore degli hedge fund e dei prodotti di credito privato. Questa figura affianca i team di investimento, la gestione del rischio e il team responsabile del reporting sugli investimenti e sui clienti, nonché del NAV (Net Asset Value). La posizione di analista comprende le operazioni quotidiane e la gestione dei rapporti con le nostre controparti operative ed esterne.

Responsabilità

* Supporto nella gestione e nell’amministrazione delle operazioni e dei processi relativi ai nostri fondi * Verifica ed elaborazione di tutte le attività relative alla gestione del contante e dei pagamenti, inclusi margin call, chiusure di posizioni, prelievi, stipendi e pagamenti di interessi * Garanzia della qualità e dell’efficacia della governance e dei controlli sui prezzi attraverso l’organizzazione dei dati relativi ai prezzi e l’implementazione/documentazione dei controlli, al fine di assicurare che le informazioni ricevute internamente siano aggiornate su base giornaliera, settimanale e mensile * Rilevazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV) dei fondi su base giornaliera, settimanale e mensile (compresa la verifica dei ricavi e delle spese maturati) * Invio di stime intra-NAV ai gestori patrimoniali/clienti su richiesta * Collaborazione con l’amministratore del fondo per riconciliare il NAV dei fondi e monitorare le consegne nell’ambito degli accordi sul livello di servizio * Collaborazione con i membri del team per redigere rapporti per i clienti e rispondere alle loro richieste * Monitoraggio delle modifiche alle commissioni di sottoscrizione/riscatto/prestazioni, alle commissioni di gestione e ad altre strutture tariffarie * Responsabilità per l’apertura dei conti e la riconciliazione giornaliera delle transazioni, al fine di garantire l’accuratezza delle registrazioni generate * Responsabilità per i rapporti con i fornitori di servizi, tra cui amministrazione dei fondi, gestione del credito, servizi bancari, revisione contabile e fornitori di soluzioni tecnologiche * Supporto nella redazione dei bilanci annuali e dei rapporti mensili per gli investitori * Monitoraggio attivo per identificare tendenze e potenziali problemi relativi ai controlli operativi, al fine di migliorare l’ambiente di controllo e aumentare l’efficienza * Approccio proattivo e innovativo al miglioramento dei processi e al rispetto delle linee guida interne e dei manuali procedurali

Competenze chiave ed esperienze

* 0-3 anni di esperienza in contabilità o revisione contabile, ad esempio nel settore dei mutui immobiliari, degli hedge fund e dei fondi di fondi * Ottima padronanza dei programmi Microsoft (PowerPoint, Excel e Word) * Ottime capacità comunicative, spiccate competenze commerciali e capacità di svolgere più attività contemporaneamente * Elevati livelli di proattività, organizzazione e automotivazione * Spirito di squadra; capacità di lavorare in modo collaborativo, ma anche disponibilità ad assumersi responsabilità individuali

Offriamo

* Un ambiente di lavoro che promuove le pari opportunità * Un ambiente di lavoro dinamico e diversificato * Opportunità di sviluppo professionale e avanzamento di carriera * Modalità di lavoro flessibili * Due "Mental Health Days" all'anno come giorni di ferie retribuiti a sostegno della comunità * A seconda della sede di lavoro, potrai usufruire anche di benefici aggiuntivi quali assicurazione sanitaria privata, abbonamenti scontati alla palestra e altro ancora

Stipendio

* Lo stipendio base previsto per questa posizione è compreso tra 86.000 $ e 106.000 $ USD. Il pacchetto retributivo comprende anche benefici e bonus legati al rendimento.