Contabilità middle office, analista senior (rientro nel mondo del lavoro)

Compiti

Il reparto Middle Office è principalmente responsabile della supervisione dei portafogli dei fondi e della gestione dei fondi per l'intera gamma di fondi Man. Ciò include la determinazione dei prezzi dei derivati interni a Man e del valore patrimoniale netto (NAV) dei fondi e delle loro classi di quote, calcolati dagli amministratori dei fondi di investimento. Gli analisti senior del Middle Office assumono solitamente la responsabilità quotidiana delle attività principali della contabilità del Middle Office in relazione a determinate serie di fondi e/o classi di investimento.

Punti chiave dell'attività

- Operazioni di ricerca e controllo NAV

• Supervisione delle operazioni di middle office di Man Group per i fondi, con particolare attenzione ai controlli del NAV dei fondi, compresi i prezzi giornalieri e i calcoli del NAV.
• Determinazione del prezzo dei titoli, valutazione delle posizioni, convalida della performance dei fondi/classi di azioni, efficacia della copertura FX, riconciliazione del NAV, valutazione della sicurezza e performance del portafoglio
• Comunicazione con gli amministratori dei fondi per chiarire eventuali discrepanze relative ai NAV e rispondere alle richieste di informazioni contabili.
• Monitoraggio della registrazione e dell'elaborazione delle sottoscrizioni/rimborsi e dei profitti/perdite giornalieri
• Verifica delle esposizioni in valuta estera e copertura valutaria per afflussi/deflussi di capitale

- Analisi dei profitti e delle perdite (P&L)

• Utilizzo di analisi e sistemi di dati finanziari (ad esempio Bloomberg, dati dei fornitori, Excel) per verificare e analizzare i conti di profitti e perdite dei fondi in tutte le classi di attività, compresi gli strumenti negoziati in borsa e i derivati OTC.
• Convalida dei profitti e delle perdite dei fondi a livello di sicurezza utilizzando misure basate sul rischio (ad esempio, Greci)
• Preparazione delle stime NAV giornaliere

- Miglioramento dei processi e integrazione tecnologica

• Identificazione e promozione delle opportunità di miglioramento dei sistemi e dei processi
• Utilizzo di sistemi interni e strumenti tecnologici (ad es. Python, Confluence) per migliorare i processi di reporting e controllo e fornire soluzioni efficienti a supporto delle esigenze aziendali.

- Collaborazione con gli stakeholder e strutturazione dei fondi

• Collaborazione con team interfunzionali (ad esempio gestori di fondi, strutturatori di prodotti, esperti legali e di conformità, trading, operazioni, fiscalità e controllo finanziario) e investitori per garantire la corretta costituzione e il funzionamento continuo dei fondi.
• Assistenza nell'onboarding di nuovi mandati, ristrutturazioni o chiusure, al fine di garantire la conformità con le specifiche di prodotto e i processi di controllo

- Governance e gestione dei rischi

• Partecipazione ai comitati di governance e alle riunioni degli amministratori per garantire la qualità e l'efficacia della governance e dei controlli sui prezzi
• Verifica e riduzione dei rischi legati ai prezzi, documentazione e comunicazione dei miglioramenti delle condizioni quadro di governance
• Monitoraggio della riconciliazione e della rendicontazione delle commissioni di gestione e di performance per garantire l'accuratezza e la conformità ai requisiti contrattuali