Analista di middle office e contabilità

Compiti

• Supporto nella definizione e nella documentazione dei processi operativi relativi ai nostri fondi.
• Creazione e gestione di tutti i processi relativi alla gestione patrimoniale e alla liquidazione (compresi i conteggi, i conti profitti e perdite, la liquidità, ecc.) al fine di garantire che le attività siano gestite in modo rigoroso ed efficace.
• Riconciliazioni: rettifiche e importi previsti.
• Preparazione dei controlli di qualità relativi a una calibrazione.
• Confronto delle registrazioni e comunicazione dei risultati del confronto, nonché di tutte le modifiche apportate, ai responsabili.
• Confronto delle registrazioni e comunicazione dei risultati del confronto, nonché del valore dell’investimento, ai superiori. Si verificano le linee guida e le procedure e si partecipa alle discussioni relative al rispetto delle scadenze.
• Collaborazione con altri membri per lo sviluppo e l'analisi dei finanziamenti ai clienti, del valore patrimoniale netto e del patrimonio dei fondi.
• Responsabilità della documentazione e della gestione dei processi quotidiani relativi agli investimenti e al flusso di cassa per un determinato portafoglio.
• Responsabilità nella redazione di rapporti accurati destinati alla direzione e al cliente. Il responsabile operativo dovrebbe ricevere supporto.
• Responsabilità nella gestione e nel monitoraggio delle relazioni con i clienti, nonché delle attività relative agli investimenti e ai processi.
• Sviluppo e gestione delle relazioni e delle risorse relative ai clienti, nonché supporto nel garantire un atteggiamento positivo da parte del team dedicato ai clienti.
• Preparazione e gestione delle attività di investimento e dei rapporti per l'organizzazione.
• Garantire il rispetto delle linee guida e delle procedure aziendali.

Requisiti

• Da 0 a 1 anno di esperienza nello svolgimento di almeno due delle seguenti attività:
  • Conoscenza di base dei principi e delle norme contabili, quali i GAAP (GAAP o 2025), almeno 18 anni di esperienza o equivalente.
  • Buona conoscenza delle pratiche contabili.
  • Buona comprensione degli standard e dei principi di rendicontazione finanziaria.
  • Conoscenza della suite Microsoft Office o di software simili.
  • Comprovata esperienza nell'uso di Excel e Word.
  • Buone capacità comunicative e capacità di lavorare in modo autonomo.
  • La capacità di lavorare in modo autonomo e come parte di un team.
  • Passione per l'apprendimento di cose nuove e lo sviluppo di nuove competenze.

Offriamo

• Fascia salariale prevista: 55.000 - 68.000 USD.
• I pacchetti retributivi comprendono lo stipendio base e un programma di bonus competitivo.
• L'offerta definitiva verrà stabilita in base alle nostre fasce retributive, tenendo conto dell'esperienza del candidato, della natura del ruolo, della sede di lavoro, nonché delle esperienze e delle qualifiche del candidato.