Responsabile senior del middle office

Descrizione del lavoro

La posizione di Middle Office Senior Manager/VP supporta il team di middle office di US Systematic Wealth e i conti gestiti separatamente. Il ruolo prevede l'implementazione di processi e procedure contabili e la garanzia di un reporting post-negoziazione efficace.

Compiti

I compiti principali comprendono:

• Supporto delle operazioni e dei processi quotidiani per i fondi e i conti gestiti separatamente
• Comunicazione con i gestori dei fondi per il coordinamento dei valori patrimoniali netti dei fondi e monitoraggio di tutte le altre attività dei gestori dei fondi
• Preparazione delle stime del valore patrimoniale netto sulla base dei sistemi interni e garanzia dell'integrità dei dati interni che influenzano la rendicontazione delle prestazioni degli investimenti.
• Istituzione di procedure contabili a supporto degli obblighi di rendicontazione finanziaria dei fondi
• Garantire la qualità e l'efficacia della determinazione dei prezzi e della valutazione, nonché dei controlli, identificando e riducendo i rischi legati ai prezzi e comunicando/documentando i miglioramenti delle procedure.
• Garantire che le informazioni rilevanti siano incluse nella valutazione dei fondi e che le valutazioni corrispondano al valore equo.
• Monitoraggio di:
  • contabilità degli investimenti
  • Rispetto dei controlli, dei collaboratori di Mittelburomitarbeitern e delle commissioni di prestazione, nonché di altre strutture tariffarie nella misura
  • Responsabilità delle relazioni con i fornitori di servizi, compresi la gestione dei fondi, la gestione dei crediti, le banche depositarie, la revisione/regolamentazione e altri fornitori di servizi
  • Esecuzione di riconciliazioni periodiche, voci eccezionali e controlli
  • Monitoraggio attivo e identificazione delle tendenze e dei potenziali problemi con controlli operativi per migliorare l'ambiente di controllo e aumentare l'efficienza
  • Attuazione di misure proattive e reattive per migliorare i processi e mantenere i manuali delle linee guida e delle procedure

Requisiti

I requisiti comprendono:

• Oltre 5 anni di esperienza in operazioni di investimento
• Ottima conoscenza del ciclo quotidiano dei fondi di investimento e dei conti gestiti
• È fortemente preferibile avere conoscenze in materia di hedge fund, gestori di investimenti o prodotti derivati.
• Precedente esperienza nell'amministrazione degli investimenti o nell'ufficio fondi
• Ottima conoscenza dei programmi Microsoft (PowerPoint, Excel e Word)
• Ottime capacità di comunicazione aziendale, ottima conoscenza del mondo degli affari e capacità di coordinare più attività contemporaneamente
• Capacità di stabilire priorità e coordinare più attività contemporaneamente
• Capacità di comunicare efficacemente con diversi stakeholder senior

Offriamo

Offriamo un pacchetto completo di benefit che include:

• Stipendi competitivi
• Generoso periodo di ferie
• Assicurazione vita e invalidità a lungo termine
• Assicurazione sanitaria di gruppo
• Miglioramento del congedo parentale e delle ferie di lunga durata
• A seconda di