Offerta di lavoro
Specialista Middle Office - Società di gestione patrimoniale 100% (f/m/d)
Julius Baer cerca a Madrid uno specialista di middle office (100%) per il settore della gestione patrimoniale, responsabile della contabilità, della rendicontazione normativa, della valutazione del portafoglio e dell’amministrazione di SICAV e fondi di investimento. La posizione richiede almeno cinque anni di esperienza nel middle office o nelle operazioni di una società di gestione patrimoniale, nonché una solida conoscenza della normativa spagnola e un’ottima padronanza dell’inglese.
Compiti
- Responsabile dei settori Contabilità, Rendicontazione normativa e fiscale, Valutazione del portafoglio, Revisione contabile
- Tesoreria, gestione della liquidità, flusso di cassa, mercato dei cambi, operazioni repo, depositi, operazioni societarie (CorAct, M&A)
- Apertura di un conto: Bloomberg, depositanti, sistema NAV, Allfunds, broker, gestione clienti, patrimonio
- Configurazione del modello di portafoglio (dati, indici di riferimento, classificazione degli asset)
- Sicav e Mfe: funzioni condivise: apertura del conto, gestione, versamenti, negoziazione
- Contabilità dei fondi della Sicav, in conformità con la normativa locale
- Valutazione giornaliera delle attività e del portafoglio. Calcolo e verifica del NAV
- Attento monitoraggio dei servizi forniti dall’amministratore esterno del Complesso, dai depositanti, dagli intermediari e dalle piattaforme di fondi comuni di investimento
- Rendicontazione normativa e fiscale relativa alle SICAV e ai fondi comuni di investimento, nonché per Julius Baer Gestion
- Gestione del GMIS (Global Management Information System): calcolo e controllo, gestione delle relazioni, afflusso netto di nuovi fondi
- Reportistica clienti: report mensili, ricavi, consegne
- Riconciliazioni (liquidità, partecipazioni, provvigioni...)
- Fatturazione, calcolo, accantonamento, elaborazione, controllo
- Coordinare i processi di segreteria aziendale (Consiglio di Amministrazione, Assemblee degli azionisti, Affari commerciali)
- Assistenza a JB Gestion e ai revisori dei fondi comuni di investimento e delle SICAV: bilanci annuali, conformità, antiriciclaggio, audit interni di gruppo
- Rapporti con le autorità di vigilanza (CNMV, Borsa valori e Banca di Spagna)
- Documentazione relativa al recupero delle imposte, consegna, follow-up con le autorità fiscali e i depositari all’estero
- Supportare le funzioni di distribuzione dei fondi comuni di investimento per i mandati discrezionali e di consulenza. Organismi di investimento collettivo esteri
Requisiti
- Capacità di instaurare un clima di fiducia e rispetto
- Competenza professionale e tecnica
- Almeno 5 anni di esperienza nel settore Middle Office o Operations presso una società di gestione patrimoniale, con mansioni simili
- Conoscenza della normativa spagnola in materia di contabilità, revisione contabile, aspetti normativi e fiscali (SICAV, sia OICVM che alternativi), portafogli e altri veicoli di investimento
- Conoscenza di tutti gli aspetti operativi relativi agli investimenti dei fondi, quali ad esempio il trading, l’esecuzione degli ordini, il regolamento e la gestione della liquidità
- Comprendere le esigenze dell'azienda per offrire il miglior servizio possibile ai gestori del portafoglio di investimenti e ai clienti
- Comprensione e applicazione delle linee guida interne e degli standard di sicurezza
- Ottima padronanza dell'inglese (scritto e parlato)
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.