Specialista di middle office – Società di gestione patrimoniale 100%

Compiti

• Responsabile dei settori Contabilità, Rendicontazione normativa e fiscale, Valutazione del portafoglio, Revisione contabile, Amministrazione e Monitoraggio, compresi, sotto la direzione congiunta:
• Tesoreria, gestione della liquidità: flusso di cassa, operazioni in valuta estera, operazioni repo, depositi, operazioni societarie, transazioni infragruppo e interaziendali, contabilità per competenza e documentazione.
• Apertura del conto: Bloomberg, depositari, sistema NAV, Allfunds, broker, contratti con i clienti e documentazione.
• Configurazione del modello di portafoglio (analisi, benchmark, allocazione per classe di attività)
• Contabilità delle SICAV/dei fondi, in conformità con la normativa locale.
• Azionisti di Sicav e MFE: apertura del conto, gestione, versamenti, negoziazione, riconciliazione, regolamento, pagamenti.
• Attento monitoraggio dei servizi forniti dall’amministratore esterno degli organismi di investimento collettivo, comprese le relazioni rivolte ai principali responsabili interni quali il direttore generale, il responsabile delle relazioni con la clientela e il gestore di portafoglio.
• Rendicontazione normativa e fiscale relativa alle SICAV e ai fondi comuni di investimento, nonché per Julius Baer International Gestion.
• Riconciliazioni (liquidità, posizioni, provvigioni…), liquidazioni e estratti conto dei clienti per patrimonio in gestione, nuovi afflussi netti.
• Reportistica per i clienti: generazione, revisione e consegna mensili.
• Gestione del GMIS (Global Management Information System): calcolo e controllo, gestione, afflusso netto di fondi.
• Fatturazione: calcolo, accantonamento, elaborazione, controllo.
• Coordinare le funzioni di segreteria aziendale (Consiglio di amministrazione, assemblee degli azionisti, antiriciclaggio, audit interni del Gruppo).
• Rapporti con le autorità di vigilanza (CNMV, Borsa valori e Banca di Spagna).
• Documentazione relativa al rimborso fiscale, consegna, follow-up con le autorità fiscali e i depositari.
• Fornire supporto alle funzioni di distribuzione dei fondi comuni di investimento per gli organismi di investimento collettivo esteri con portafoglio discrezionale e di consulenza.

Requisiti

• Capacità di instaurare un clima di fiducia e rispetto
• Almeno 5 anni di esperienza nel settore Middle Office o Operations presso una società di gestione patrimoniale, con mansioni simili.
• Conoscenza della normativa spagnola in materia di contabilità, revisione contabile, aspetti normativi e fiscali relativi alle SICAV, sia UOTIS che fondi alternativi, portafogli e altri veicoli di investimento.
• Conoscenza di tutti gli aspetti operativi relativi agli investimenti del veicolo: raccolta di fondi, negoziazione, esecuzione, regolamento, riconciliazione, gestione della liquidità.
• Comprendere le esigenze aziendali per offrire il miglior servizio possibile ai Relationship Manager, ai Portfolio Manager e ai clienti.
• Comprensione e applicazione delle linee guida interne e degli standard di sicurezza.
• Ottima padronanza dell'inglese (scritto e parlato).