Specialista in soluzioni di portafoglio

Descrizione del lavoro

Il Portfolio Solutions Specialist svolge un ruolo fondamentale nel supportare l'implementazione, l'integrità operativa e la scalabilità degli ordini di investimento personalizzati all'interno di Itaú Asset Management. Questa posizione è responsabile della corretta configurazione dei portafogli, della gestione della liquidità e del rispetto delle linee guida di investimento, promuovendo al contempo l'automazione e l'efficienza dei processi per ridurre al minimo il rischio operativo e ottimizzare la performance del portafoglio. Il ruolo lavora a stretto contatto con i team di gestione del portafoglio, trading, analisi, tecnologia, operazioni, middle office e prodotti per contribuire direttamente alla redditività dei fondi e dei portafogli attraverso un'esecuzione disciplinata, controlli rigorosi e soluzioni scalabili.

Compiti principali

• Supporto all'implementazione e all'onboarding di mandati esclusivi, SMA (Separately Managed Accounts) e portafogli gestiti, al fine di garantire una configurazione accurata e la piena operatività.
• Esecuzione e monitoraggio delle attività di gestione della liquidità, compresi il bilanciamento di cassa e gli adeguamenti finanziari, con un impatto diretto sulla performance del portafoglio.
• Esecuzione di controlli sulle posizioni e sulla liquidità al fine di garantire l'accuratezza, l'integrità e la coerenza dei dati rispetto alle strategie di investimento.
• Garantire il rispetto costante dei requisiti relativi al portafoglio e ai fondi, delle linee guida interne, dei requisiti normativi e delle direttive di investimento.
• Collaborazione con i gestori di portafoglio e i team di trading per supportare le attività quotidiane di gestione del portafoglio e risolvere in modo efficiente eventuali problemi operativi.
• Sviluppo e miglioramento di strumenti analitici, controlli e soluzioni di automazione con Excel, SQL e Python, al fine di migliorare la scalabilità, l'efficienza e la riduzione dei rischi.
• Identificazione delle opportunità per snellire e automatizzare i processi operativi, al fine di ridurre gli interventi manuali e il rischio operativo.
• Ruolo di referente operativo e analitico tra i team aziendali, dei dati, tecnologici e di elaborazione.
• Contribuire alle iniziative di miglioramento continuo incentrate sull'eccellenza operativa, sull'efficacia dei controlli e sulla scalabilità.

Requisiti

• Laurea in Economia, Ingegneria, Economia aziendale, Informatica o discipline affini.
• Ottima conoscenza di Excel (livello avanzato), SQL e programmazione in Python per scopi analitici e di automazione.
• Ottima conoscenza dei concetti di gestione del portafoglio, dei prodotti di investimento e dei mercati finanziari.
• Esperienza nella gestione di portafogli, posizioni e liquidità nel settore della gestione patrimoniale o in contesti finanziari analoghi.
• Capacità di lavorare in contesti altamente dinamici e con scadenze strette, dimostrando grande attenzione ai dettagli e consapevolezza dei rischi.
• Ottime capacità analitiche, di risoluzione dei problemi e di collaborazione.
• È richiesta una buona padronanza dell'inglese per interagire con gli stakeholder interni e internazionali. La conoscenza del portoghese costituisce un vantaggio.
• Certificazione CGA o CFA, oppure in corso di ottenimento.