Specialista in soluzioni di portafoglio

Dettagli sul lavoro

La figura del Portfolio Solutions Specialist svolge un ruolo fondamentale nel supportare l'implementazione, l'integrità operativa e la scalabilità degli ordini di investimento personalizzati all'interno di Itaú Asset Management. Questa posizione è responsabile di garantire una configurazione accurata del portafoglio, la gestione della liquidità e il rispetto delle linee guida di investimento, promuovendo al contempo l'automazione e l'efficienza dei processi per ridurre al minimo il rischio operativo e ottimizzare la performance del portafoglio. Il ruolo lavora a stretto contatto con i team di gestione del portafoglio, trading, analisi, tecnologia, operazioni, middle office e prodotti per contribuire direttamente alla redditività dei fondi e del portafoglio attraverso un'esecuzione disciplinata, controlli rigorosi e soluzioni scalabili.

Compiti principali

• Supporto all'implementazione e all'onboarding di mandati esclusivi, SMA (Separately Managed Accounts) e portafogli gestiti, al fine di garantire una configurazione accurata e la piena operatività.
• Esecuzione e monitoraggio delle attività di gestione della liquidità, compresi il bilanciamento di cassa e gli adeguamenti finanziari, con un impatto diretto sulla performance del portafoglio.
• Esecuzione di controlli sulle posizioni e sulla liquidità per garantire l'accuratezza, l'integrità e l'allineamento dei dati con le strategie di investimento.
• Garantire la conformità costante dei portafogli e dei fondi alle linee guida interne, ai requisiti normativi e alle direttive di investimento.
• Collaborazione con i gestori di portafoglio e i team di trading per supportare le attività quotidiane di gestione del portafoglio e risolvere in modo efficiente eventuali problemi operativi.
• Sviluppo e miglioramento di strumenti analitici, controlli e soluzioni di automazione con Excel, SQL e Python, al fine di migliorare la scalabilità, l'efficienza e la riduzione dei rischi.
• Identificazione delle opportunità per snellire e automatizzare i processi operativi, al fine di ridurre gli interventi manuali e i rischi operativi.
• Ruolo di referente operativo e analitico tra i reparti commerciali, i team che si occupano di dati, tecnologia ed elaborazione.
• Contribuire alle iniziative di miglioramento continuo incentrate sull'eccellenza operativa, sull'efficacia dei controlli e sulla scalabilità.

Qualifiche

• Laurea in Economia, Ingegneria, Economia aziendale, Informatica o settori affini.
• Ottima conoscenza di Excel (livello avanzato), SQL e programmazione in Python per scopi analitici e di automazione.
• Una solida conoscenza dei concetti di gestione del portafoglio, dei prodotti di investimento e dei mercati finanziari.
• Esperienza nella gestione dei controlli relativi a portafogli, posizioni e liquidità nel settore della gestione patrimoniale o in contesti finanziari simili.
• Capacità di lavorare in contesti altamente dinamici e con scadenze strette, dimostrando grande attenzione ai dettagli e consapevolezza dei rischi.
• Ottime capacità analitiche, di risoluzione dei problemi e di collaborazione.
• Ottima conoscenza dell'inglese per interagire con gli stakeholder interni e internazionali.
• Certificazione CGA o CFA, oppure in corso di ottenimento.