Analista senior, Contabilità Middle Office Alpha esterna

Il ruolo

Il reparto Middle Office & Fund Accounting supporta i gestori di asset Alpha esterni fornendo assistenza nelle operazioni di negoziazione e svolgendo funzioni di riconciliazione di contanti, posizioni e prezzi. Il team calcola inoltre i valori patrimoniali netti (NAV) stimati dei fondi. Tali stime vengono poi riconciliate con i NAV definitivi generati dall'amministratore del fondo.

Punti salienti del ruolo

In qualità di Senior Analyst, gestirai in autonomia importanti processi operativi, approfondendo al contempo le tue competenze funzionali e tecniche. Contribuirai inoltre allo sviluppo di processi e analisi di reporting utilizzati quotidianamente in azienda, avvalendoti di intelligenza artificiale, Excel e database interni per fornire report e analisi fondamentali.

Compiti

I compiti comprendono:

• Verifica e analisi dei conti NAV dei fondi in diverse classi di attività, a supporto della rendicontazione delle performance per le attività esterne relative all'alfa
• Esecuzione di verifiche e stime giornaliere, settimanali e mensili del NAV dei fondi, compresa la verifica dei proventi maturati e della performance
• Verifica della corrispondenza tra i dati dei depositari, dei prime broker e delle registrazioni interne; coordinamento delle indagini e risoluzione delle discrepanze
• Collaborazione con gli amministratori dei fondi per concordare il NAV definitivo dei fondi
• Garantire l'integrità dei dati e dei prezzi dei gestori patrimoniali nei sistemi interni
• Collaborazione con i team interni e le parti interessate per fornire report e analisi

Requisiti

Stiamo cercando:

• Spiccato spirito analitico con capacità di risolvere problemi complessi
• Grande attenzione ai dettagli e ottime capacità organizzative
• Capacità di lavorare sia in modo indipendente che come parte di un team
• Proattività, ottima gestione del tempo e capacità di gestire priorità contrastanti
• Comprovata capacità di apprendere rapidamente nuovi concetti
• Ottima conoscenza dei mercati finanziari (non richiesta)
• Familiarità con la tecnologia; Man Group è un’azienda che fa ampio uso della tecnologia, in cui tutti i dipendenti utilizzano strumenti di intelligenza artificiale interni per facilitare il lavoro quotidiano

Qualifiche desiderabili

• Esperienza nel settore finanziario (società di gestione degli investimenti o funzione di tesoreria)
• Qualifiche professionali (CFA, qualifiche in contabilità) o studi in questo settore
• Esperienza con strutture di fondi di tipo front office, middle office e back office
• Competenze nel settore della contabilità dei fondi

Offriamo

La nostra ampia gamma di servizi comprende:

• Ferie competitive
• Copertura pensionistica/VDR, assicurazione sulla vita e assicurazione per invalidità di lunga durata
• Assicurazione sulla vita di gruppo
• Politica ampliata in materia di congedo parentale