Specialista, Soluzioni Middle Office

Compiti

Il ruolo di Specialist, Solutions Middle Office comprende la gestione del controllo dei prezzi delle garanzie, dei calcoli del NAV, della modellizzazione delle commissioni e del ribilanciamento del portafoglio attraverso strutture contabili FICC/Non-FICC/MMIT. Le mansioni comprendono:

• Verifica dei sistemi e degli strumenti di P&L, controllo e analisi quotidiani del P&L su tutte le classi di attività, al fine di valutare l'efficacia del reporting per l'azienda
• Calcolo del NAV del fondo su base giornaliera, settimanale e mensile, compresa la verifica dei proventi e delle spese maturati
• Comunicazione con i team di gestione degli asset per verificare il conto economico giornaliero e garantire che sia conforme ai requisiti
• Verifica delle voci di conto economico e rendicontazione agli asset manager, compresa la rendicontazione degli importi da pagare e da incassare, dei requisiti di copertura valutaria e della riconciliazione dei dati tra la co-locazione e i registri interni dei team di investimento
• Fornitura di report ad hoc ai gestori patrimoniali e al senior management in merito alla performance e alle attività di trading storiche
• Analisi dei sistemi, dei processi e delle informazioni gestionali esistenti al fine di individuare le aree suscettibili di miglioramento
• Supporto al team nell'attuazione di progetti quali modifiche normative, nuove operazioni, trasferimenti, migrazioni ed esecuzione di fondi
• Instaurazione di rapporti con i principali stakeholder, tra cui i reparti operativi, finanziario, dirigenziale, i direttori operativi (COO) e i team tecnologici
• Verifica dei dati e delle informazioni fornite dal provider di servizi
• Rispetto di tutte le linee guida in materia di rischio, conformità e riservatezza; anticipazione, identificazione e gestione dei problemi legati al rischio, compresi i requisiti normativi

Requisiti

I requisiti per questo ruolo comprendono:

• Contabile qualificato (ACA/ACCA/CIMA) o titolare della certificazione CFA
• Comprovata esperienza come contabile di middle office o controller di prodotto presso una banca d’investimento di prim’ordine o in un contesto analogo
• Ottima conoscenza degli strumenti finanziari negoziati
• Ottime capacità matematiche, con spiccate doti analitiche e di risoluzione dei problemi
• Competente nell'uso delle tecnologie Bloomberg/Refinitiv/Tradeweb e degli strumenti interni di intelligenza artificiale a supporto delle attività quotidiane

Competenze e caratteristiche

Le competenze e le caratteristiche richieste comprendono:

• Ottime capacità di comunicazione scritta e orale per interagire efficacemente con diversi stakeholder di alto livello
• Elevata precisione e attenzione ai dettagli, ottime capacità organizzative e di definizione delle priorità
• Forte etica del lavoro e impegno nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi
• Metodico e molto metodico, mette in discussione lo status quo e si adopera per trovare una soluzione
• Proattivo e flessibile, capace di adattarsi ai cambiamenti, impegnato nell'autoformazione continua

Offriamo

Offriamo un pacchetto completo di benefit, tra cui:

• Diritti alle ferie competitivi, copertura pensionistica/AER e assicurazione per invalidità di lunga durata
• Assicurazione sanitaria di gruppo,