US Wealth, contabile dell'ufficio centrale

Descrizione del lavoro

Compiti

• Gestione e amministrazione delle operazioni e dei processi quotidiani per i fondi di Man regolamentati dall'Investment Company Act del 1940.
• Comunicare con l'amministratore del fondo per riconciliare i NAV e monitorare tutte le altre attività dell'amministratore del fondo.
• Preparazione delle stime del NAV basate su feed di sistemi non finanziari e garanzia dell'integrità dei dati interni che influiscono sulla contabilità degli investimenti.
• Definizione di procedure contabili a supporto degli obblighi di rendicontazione finanziaria dei fondi.
• Riconciliazione del P&L NAV giornaliero/mensile per garantire la conformità a tutti i requisiti di reporting finanziario e normativo ai sensi dell'Investment Company Act del 1940.
• Supporto al direttore finanziario dei fondi
• Garantire l'accuratezza e l'efficienza dei controlli dei prezzi e delle prestazioni e la loro manutenzione attraverso il sistema e/o l'intervento manuale.
• Garantire che le informazioni pertinenti siano incluse nella valutazione dei fondi e che le valutazioni riflettano il valore equo.
• Monitoraggio delle commissioni di incentivo/performance, delle commissioni di gestione e di altre strutture di commissioni.
• Responsabilità dei rapporti con i fornitori di servizi, tra cui l'amministrazione dei fondi, il middle office, l'amministrazione del credito, le banche, la revisione contabile, gli agenti di valutazione e altri.
• Monitorare e identificare attivamente le tendenze e i potenziali problemi dei controlli operativi per migliorare l'ambiente di controllo operativo.
• Approccio proattivo e innovativo al miglioramento dei processi e alla manutenzione dei manuali delle politiche e delle procedure interne.

Requisiti

• 5+ anni di esperienza nella contabilità, inclusa l'esperienza con fondi soggetti a registrazione ai sensi dell'Investment Company Act del 1940
• Forte conoscenza delle strutture degli ETF e/o dei fondi di investimento
• Conoscenza delle politiche e delle procedure di contabilità degli investimenti
• Esperienza con un gestore di investimenti (preferibilmente BU)
• Forte attenzione ai dettagli, forte acume commerciale e capacità di lavorare in modo multi-tasking.
• Team player in grado di assumersi anche responsabilità individuali
• Capacità di comunicare efficacemente con più interlocutori di alto livello

Offriamo

• Opportunità di fare la differenza attraverso le nostre iniziative caritatevoli e globali e di progredire nella vostra carriera attraverso lo sviluppo professionale
• Ambiente di lavoro in cui l'inclusione e la diversità sono fondamentali e profondamente radicate nella nostra cultura e nei nostri valori.
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