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Accountant, Fund Administration
Der Job als Accountant, Fund Administration bei Man Group beinhaltet die Überprüfung von Finanzberichten und die Liquidation von Fondseinheiten, um eine effiziente und genaue Lieferung des Teams sicherzustellen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung und Berichterstattung von potenziellen Unstimmigkeiten in Finanzberichten und bei der Liquidation von Fondseinheiten.
Stellenbeschreibung: Accountant, Fund Administration
Über die Rolle
Die Fund Administration Team besteht aus mehreren fokussierten Sub-Teams, die die operationale Governance von Man Groups 83,6 Milliarden US-Dollar Assets unter Verwaltung unterstützen. Das Team führt Investment-Operationen durch, einschließlich Fondbuchhaltung, Finanzberichterstattung, Service-Provider-Management und Governance, Schließung/Auflösung/Liquidation von Fondseinheiten und Überwachung von Transfer-Agency-Aktivitäten, die von Dritten durchgeführt werden.
Aufgaben
- Überprüfung von Entwürfen und endgültigen Finanzberichten auf Genauigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit gemäß den relevanten Berichtsstandards
- Koordinierung der Produktion von Finanzberichten und Kontenüberwachung, einschließlich Berichterstattung und Prüfungszeitpläne, Abgleich von Finanzberichten und Erstellung von Prüfungsschemata, um sicherzustellen, dass die Zeitpläne eingehalten werden, Überwachung des Status der Prüfungen, um sicherzustellen, dass die Prüfungsergebnisse erfüllt werden
- Unterstützung des End-to-End-Fonds-Schließungs- und Liquidationsprozesses, Verwaltung von Fondseinheiten nach NAV (Net Asset Value) bis zur Vorliquidation (Schließung)
- Arbeit an der Identifizierung und Behebung von Problemen mit der Einrichtung, Wartung und zugehörigen Daten von Einheiten, um die Einhaltung interner und externer Anforderungen sicherzustellen
- Verallgemeinerung des Abschlussprozesses, Zusammenarbeit mit Teams, um Daten zu identifizieren, die Chancen zur Entwicklung von Lösungen für die Kapitalrückführung unterstützen, und Unterstützung von Geschäftsentscheidungen über Kapitalrückführung
Anforderungen
Technische Kompetenzen
- Muss Erfahrung im Rechnungswesen haben
- Erfahrung in der Erstellung von Finanzberichten, Finanzberichten, Prüfungen oder Steuererklärungen oder technische Überprüfung von Finanzberichtsentwürfen
- Starke analytische Fähigkeiten in Finanzen, Rechnungswesen oder einer numerischen Disziplin
- Nachweisbare Fähigkeit, in einer schnelllebigen Umgebung mit Qualität zu arbeiten
- Verständnis von Rechnungswesen und Bewertung von Finanzinstrumenten
- Erfahrung im Investmentmanagement und -controlling; idealerweise Erfahrung oder technisches Verständnis von ENAV
- Interesse an den Finanzmärkten und Motivation, eine langfristige Karriere in der Branche aufzubauen
Wir bieten
Inklusion, Work-Life-Balance und Benefits
Sie werden in unserer Arbeitsumgebung gedeihen, die Qualität der Gelegenheit schätzt. Ihre einzigartige Perspektive wird zu unserer inklusiven Kultur beitragen. Wir sind bestrebt, Vielfalt und Inklusion zu fördern und bieten Ihnen Möglichkeiten, zu wachsen, Ihre Talente zu entwickeln und dazu beizutragen, eine inklusive Umgebung für alle in unserem Unternehmen und in der Branche zu schaffen.
- Gelegenheit, einen Unterschied durch unsere gemeinnützigen und globalen Initiativen zu machen
- Professionelle Entwicklung und flexible Arbeitsregelungen
- Zwei Urlaubstage und sechs bezahlte Urlaubstage für gemeinnützige Aktivitäten
Equal Employment Opportunity Policy
Man Group bietet allen Bewerbern und Mitarbeitern gleiche Beschäftigungschancen ohne Rücksicht auf Rasse, ethnische oder nationale Herkunft, Hautfarbe, Religion, Behinderung, Geschlechtsidentität und -ausdruck, Familienstand, sexuelle Orientierung, Veteranen- oder Militärstatus, Alter oder andere geschützte Kategorien oder Status gemäß den geltenden Bundes-, Landes- und lokalen Gesetzen.
Jobdetails
