Accountant, Fund Administration

Stellenbeschreibung: Accountant, Fund Administration

Über die Rolle

Die Fund Administration Team besteht aus mehreren fokussierten Sub-Teams, die die operative Governance von Man Groups 124,6 Milliarden US-Dollar* verwalteten Vermögenswerten unterstützen. Die Team ist verantwortlich für die Fondsadministration, Fondsbuchhaltung, Überprüfung, Service-Provider-Management & Governance, Schließung/Liquidation von Fonds und die Überwachung von Transfer-Agency-Aktivitäten, die von Dritten durchgeführt werden.

Aufgaben

• Überprüfung von Entwurf-Finanzberichten auf Genauigkeit, Konsistenz und Vollständigkeit gemäß den relevanten Berichterstattungsrichtlinien
• Koordinierung der Produktion von Finanzberichten und Kontenüberwachung, einschließlich Berichterstattungs- und Prüfungszeitplänen und Verfolgung der Produktion von Finanzberichten gegen die Zeitpläne; Überwachung des Status der Prüfungen, um sicherzustellen, dass Fristen eingehalten werden, sowie Koordination von Fondssell
• Unterstützung des End-to-End-Fonds-Schließungs- und Liquidationsprozesses, Verwaltung von Fondseinheiten vom letzten NAV bis zur offiziellen Liquidation und Verteilung von Zahlungen
• Arbeit an der Identifizierung und Eskalation von Rechtsrisiken / Identifizierung von legislativen Prozessen über alle Fondsstrukturen, Identifizierung potenzieller Auswirkungen auf bestehende und neue Fonds und Sicherstellung der Einhaltung von Fähigkeiten, um die Einhaltung interner und externer Anforderungen sicherzustellen
• Verbesserung des Class-Action-Prozesses, Zusammenarbeit mit Experten für Schadensersatz, um Daten zu identifizieren, die Möglichkeiten zur Wiederherstellung unterstützen und Geschäftsentscheidungen über die Teilnahme an Schadensersatzportfolios erleichtern
• Unterstützung des Fund-Operations-Teams bei Ad-hoc-Projekten und -Initiativen

Anforderungen

Technische Kompetenzen

• Muss Erfahrung in der Buchhaltung haben
• Erfahrung in der Vorbereitung von Finanzberichten, Fondsadministration oder anderen Rollen, die eine technische Überprüfung von Entwurf-Finanzberichten beinhalten
• Starke analytische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für numerische Details
• Komfortabel in einer schnelllebigen Umgebung, in der Prioritäten häufig wechseln
• Verständnis der Bewertung und Buchhaltung von Finanzinstrumenten
• Erfahrung in der Verwaltung und Koordination der Vorbereitung von Finanzberichten
• Interesse an Finanzmärkten und Motivation, eine lange Karriere in der Branche aufzubauen

Wir bieten

Inklusion, Work-Life-Balance & Benefits

Sie werden in unserer Arbeitsumgebung gedeihen, die Chancen für Qualität bietet. Ihre einzigartigen Perspektiven werden zählen und Sie werden ermächtigt, Entscheidungen zu treffen. Wir bieten eine Kultur, die Erfolge, Lernen und Werte feiert. Durch unsere externen und internen Initiativen, Partnerschaften und Programme finden Sie Möglichkeiten, zu wachsen, Ihre Talente zu entwickeln und eine inklusive Umgebung für alle in unserem Unternehmen und in der Branche zu fördern.

• Zwei bezahlte Urlaubstage für gemeinnützige Aktivitäten und flexible Arbeitszeiten
• Umfassendes Benefits-Paket, einschließlich kostenlosen Branchenveranstaltungen, Zugang zu CPD/CFA und langfristiger Behinderungsversicherung; Gruppenkrankenversicherung, verbesserte Pension und Dienstalterurlaub
• Je nach Standort können Sie auch zusätzliche Benefits wie private Kranken-/Zahnversicherung, ermäßigte Fitnessstudio-Mitgliedschaftsoptionen und geltende Bundes-, Landes- und lokale Gesetze genießen

Equal Employment Opportunity Policy

Man Group bietet allen Bewerbern und Mitarbeitern gleiche Beschäftigungschancen ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Glaubensbekenntnis, Nationalität, Abstammung, Religion, Behinderung, Alter, Geschlechtsidentität und -ausdruck, Familienstand, sexuelle Orientierung, Veteranen- oder Militärstatus oder andere geschützte Kategorien oder Status gemäß geltenden Bundes-, Landes- und lokalen Gesetzen.