Alternative Ops Fund Accounting, Associate 2

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Unterstützung bei der genauen und zeitnahen Erstellung des Net Asset Value
• Sicherstellung, dass alle Positionen korrekt bewertet werden
• Überprüfung, ob Unternehmensmaßnahmen korrekt verarbeitet wurden
• Verarbeitung und Überprüfung von Fondskapitalaktivitäten
• Durchführung und Unterstützung bei der Überprüfung von Cash- und Positionsabstimmungen von börsennotierten und derivativen Produkten
• Überwachung der Untersuchung und Lösung aller abweichenden Cash- und Positionspositionen
• Koordination mit anderen Abteilungen bei verschiedenen Fondsanfragen und -abstimmungen
• Verarbeitung und Überprüfung verschiedener Buchungstransaktionen
• Unterstützung bei der Schulung und Entwicklung von Mitarbeitern

Anforderungen

Bildung und bevorzugte Qualifikationen

• Abschluss in Betriebswirtschaft, Rechnungswesen oder einem verwandten Feld
• Ca. 2 Jahre Erfahrung in einem Fondbuchhaltungsumfeld, einschließlich Kenntnissen über Cash- und Positionsabstimmungen in Fonds (Hedge oder Investmentfonds)
• Kenntnisse über Finanzprodukte wie: Aktien, Futures, festverzinsliche Wertpapiere, Optionen usw.
• Kenntnisse über Unternehmensmaßnahmen sind von Vorteil
• Ausgezeichnete Aufmerksamkeit für Details
• Starke numerische/analytische Fähigkeiten
• Fähigkeit, in einer schnelllebigen Umgebung zu arbeiten
• Sehr gute Computerkenntnisse
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
• Organisiert und termingerecht
• Guter Teamplayer, mit Führungserfahrung ein deutlicher Vorteil

Wir bieten

Benefits

• Medizinische Versorgung und Versicherung
• Wir bieten eine Reihe von medizinischen Plänen, die Sie und Ihre Angehörigen abdecken. Sie können auch unsere Mitarbeiter- und Lebensversicherung, Unfalltod- und Verstümmelungsversicherung nutzen.

Urlaub und Freizeit

• Wir bieten unseren Mitarbeitern einen wettbewerbsfähigen Urlaubs- und bezahlten Urlaubsanspruch, unter Berücksichtigung lokaler Anforderungen. Wir bieten unseren Mitarbeitern auch zwei bezahlte Tage, um ihre Zeit für unternehmensgetriebene Initiativen oder Organisationen ihrer Wahl zu spenden.

Unterstützung für Familien

• Wir sind bestrebt, alle Mitarbeiter und die Menschen, die ihnen wichtig sind, zu unterstützen. Einige unserer Programme umfassen bezahlten Elternurlaub, Unterstützung bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz, Adoptionsbeihilfe oder flexible Arbeitsregelungen.

Weitere Benefits

• Unter anderem können Sie Zugang zu Gruppenersparnissen, Rabatten in Sportclubs und Kinos und unserem neuen Mitarbeiterempfehlungsbonusprogramm erhalten.

Finanzielles Wohlbefinden

• Je nachdem, wo Sie arbeiten, sind Sie für regional spezifische Spar- und/oder Rentenpläne berechtigt. Wir bieten auch Ressourcen und veranstalten lokale Events, um Mitarbeiter über die Erreichung des finanziellen Wohlbefindens aufzuklären.

Wohlbefindensprogramme

• State Streets BeWell hilft Mitarbeitern, ihr Wohlbefinden proaktiv zu steuern. Unser Mitarbeiterhilfeprogramm (EAP) bietet persönliche und vertrauliche Unterstützung für eine breite Palette von Themen.