Alternative Ops Fund Accounting, Officer

Aufgaben

• Überwachung des Kundenteams und Sicherstellung der Prozesskonformität mit Betriebsrichtlinien, -verfahren und -richtlinien für klar identifizierte oder vorhersehbare Verfahren und Aufgaben.
• Führung des operativen Teams und der Mitarbeiterleistung, einschließlich Intervention und Risikobewältigung.
• Verwaltung der Aktivitäten des Management-Reporting, der IPO-Daten-Risikobewachung sowie Zusammenarbeit mit Vertretern anderer Plattformen bei der Vorbereitung von Updates zu Kundenprodukten/-diensten gemäß Unternehmensrichtlinien und operativen Prozessabläufen.
• Erfüllung, Koordination und Verwaltung der täglichen Aktivitäten des Onshore- oder Offshore-Teams.
• Tiefgreifende Einarbeitung in Operationen, einschließlich Fundraising, Vermögens- und Verbindlichkeiten-Cash-Management, Fondsverwaltung, Kundenreporting, Abschlüsse, Kundenbuchprüfungen und Audit-Vorbereitung, Leistungsmessung und -berechnungen, Gebühren und Zeitpläne, Aktionärsbeschlüsse und Audit-Aktivitäten, Cashflow-Management, Steuerberichte (SWIFT-Bestätigungen), Steuern usw., sofern zutreffend.
• Ermöglichung des erfolgreichen Betriebs eines Fonds, der eine instrumentelle Rolle bei der Einführung spielt.
• Schutz von Richtlinien und Nutzung des lokalen Managements des Unternehmens, Aufbau guter Geschäftsbeziehungen und Best Practices mit lokalen Entitäten und internen Teams, um den Zugang zu einem breiteren Publikum zu erweitern.
• Bereitstellung von Feedback und Beratung zu Problemen, Möglichkeiten und Aktivitäten, die zur besseren Karriereentwicklung und zum Wachstum in spezifischen Bereichen beitragen können.
• Professioneller Service für das Team und rechtzeitige Unterstützung der Kollegen, Sicherstellung der Konformität mit lokalen Märkten und des lokalen Teams.
• Überwachung der Umgebung, Sicherstellung der Genauigkeit und Einheitlichkeit der Instrumentendaten, da dies eine direkt engagierte Frontline-Einheit des Unternehmens ist.
• Bewertung aller Kontrollen und Verfahren auf Einhaltung sowie Überprüfung der Dokumentation auf Änderungen.
• Dienst als beratendes Mitglied für Stakeholder intern durch mehrere Cross- und Partner-Partnerschaften.
• Untersuchung von Beschwerden und Empfehlung von Korrekturmaßnahmen, wo angemessen.
• Sicherstellung von Fonds-Tracking-Lösungen mit Fonds-Launch-Protokollen.
• Aufbau kollaborativer Beziehungen mit nicht-abteilungsinternen Kontakten und Erreichung von Geschäftszielen.

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss.
• Verwendung von Excel-Fähigkeiten und Arbeitsort.
• 1-5 Jahre Erfahrung in der Fondsabrechnung oder im Fonds-Finanzreporting.
• 1-5 Jahre Erfahrung in der Fondsabrechnung, einschließlich der Arbeit mit Fonds-Finanzberichterstattung, Buchhaltung, Steuern, Operationen, administrativer Berichterstattung – eine Aufzeichnung guter Beziehungen und starker Kommunikations-, Zeitmanagement-, kritisches Denken- und Problemlösungsfähigkeiten in der Fondsabrechnung sowie Verständnis der spezifischen Fondsabrechnung und Finanzberichterstattung.
• Kandidat muss fließend Englisch (schriftlich und mündlich) beherrschen und US GAAP verstehen.
• Starke Excel-Analyse, quantitative Analyse.

Wir bieten

• Vollständiges, außergewöhnliches Gehalts- und Benefits-Paket.
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• Unsere Feiertage und unser soziales Leben: Pausen zur Erholung, einschließlich mentalem Raum und einigen freien Tagen. Weitere Informationen finden Sie im Benefit- und Your Guide to Manager Program Leave Leave Guide.