Stellenangebot

Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate

Ein Hedge-Fund-Accounting-Experte (Senior Associate) soll für die Vorbereitung und Verwaltung von Fonds innerhalb der AFS-Gruppe verantwortlich sein und als Hauptkontakt für interne Teams, externe Kunden und Wirtschaftsprüfer fungieren. Die Stelle bietet die Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich Client Relationship Management in einer schnelllebigen Finanzdienstleistungsumgebung zu sammeln.

Ausland

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Net Asset Value Operations:
- Koordinierung von Arbeitsabläufen und tägliche Vorbereitung/Überprüfung von Daily/Weekly/Monthly-Paketen
- Überprüfung von Cash- und Positionsabstimmungen, Validierung von Portfolio-Preisen
- Einnahmen- und Ausgabenabgrenzung
- Leistungs-/NAV-Berechnung/-Überprüfung
- Analyse von Fondsbewegungen und -leistungen im Einklang mit aktuellen Markttrends und Vorschriften
- Andere Ad-hoc-Anfragen nach Bedarf
Client Relationship Management:
- Entwicklung und Pflege einer starken Beziehung zu Investmentmanagern, Brokern, Depotbanken und anderen Fondsbeteiligten
- Beantwortung von Anfragen, Lieferung von NAV-bezogenen Berichten etc. per Telefon oder Besuch
- Proaktive Identifizierung/Verständnis der Bedürfnisse von Kunden und Koordination interner/externer Unterstützung zur Erfüllung von Kundenanfragen
- Lieferung von Lösungen und/oder Koordination von Unterstützung zur Lösung von Kundenproblemen
Staff Management (nur für FLU):
- Überwachung und Unterstützung von Mitarbeitern auf Ad-hoc-Basis
- Führung durch Beispiel und Unterstützung der Mitarbeiterentwicklung und des Wachstums
- Koordination der Leistungsplanung (einschließlich Zielsetzung, regelmäßige Rückmeldung und Leistungsbewertungen)
- Escalation von Mitarbeiterbeschwerden und -anliegen
Sonstiges:
- Aktualisierung über neue Rechnungslegungsstandards und Sicherstellung der Einhaltung aller Konten innerhalb des Teams
- Implementierung von On-the-Job-Trainingsinitiativen und Sicherstellung einer konsistenten Coaching- und Mentoring-/Wissensaustausch
- Bewertung von Straight-Through-Processing bei gleichzeitiger kontinuierlicher Verbesserung der Effizienz
- Erstellung und Lieferung von täglichen/weekly-Berichten sowie Ad-hoc-Managementinformationen
- Unterstützung bei der Migration von Kunden, neuen Geschäften/Onboarding
- Teilnahme an anderen Sonderprojekten oder Aufgaben nach Bedarf

Anforderungen

Kommunikationsfähigkeiten:
- Gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse, einschließlich Berichtsschreibfähigkeiten
- Gute zwischenmenschliche Fähigkeiten und Fähigkeit, effektiv auf allen Ebenen innerhalb der Organisation zu kommunizieren
Organisatorische und Zeitmanagementfähigkeiten:
- Starke organisatorische und Zeitmanagementfähigkeiten - Fähigkeit, Aufgaben zu priorisieren und effektiv innerhalb strenger Fristen zu arbeiten
Sonstiges:
- Selbstbewusstsein bei der Lösung schwieriger Situationen und proaktive Erstellung innovativer Lösungen für Probleme ohne hohe Aufsicht
Bildung und bevorzugte Qualifikationen:
- Bachelor-Abschluss oder gleichwertig; Professionelle Rechnungslegungs- oder Finanzqualifikation; Master-Abschluss ein Plus
- 2+ Jahre relevante Erfahrung (Rechnungslegung)/Finanzdienstleistungserfahrung
- Starke IT-Literatur/Computerfähigkeiten
- Starke Client-Beziehungserfahrung bevorzugt