Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Unterstützung und Beschleunigung der täglichen Operationen und als Fachexperte für die Verarbeitung und Ausstellung von Finanzberichten (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)/Anlagestichtagsübersicht/Partnerkapitalkonten und -ausschüttungen (Kapitalaufrufe), Berechnung von US-GAAP (LLC und Waterfall) und Kundenservice (Abstimmungen, Bestätigungen, Berichte für Limited Partner, NAV) sowie Bearbeitung von Ad-hoc-Anfragen
• Proaktive Bereitstellung von Informationen und Unterstützung für Junior-Kollegen bei Prozess- und Systemkonformität; flexible Kommunikation mit internen und externen Partnern
• Überwachung der Lieferfristen, Sicherstellung der Genauigkeit und Aktualität von Lieferfristen und deren Koordination mit dem Team
• Aktualisierung und Pflege von Verfahren für alle Aufgaben/Aktivitäten und Zusammenarbeit mit dem Manager, um die Einhaltung von Compliance, Kontrollen und SOX durch das Team sicherzustellen
• Verantwortung für alle zugewiesenen Aufgaben, Überprüfung komplexer Probleme und Eskalation bei Bedarf, Handeln mit einem Sinn für Dringlichkeit, um erforderliche Lieferfristen einzuhalten
• Aufbau einer kooperativen Beziehung mit bereichsübergreifenden Kontakten und Erreichung von Geschäftsziellen und -objektiven
• Unterstützung des Managers bei der Verbesserung des täglichen Betriebsmodells; wichtiger Spieler bei der Umsetzung von Projekten, Sicherstellung der Einhaltung von Compliance- und Kontrollanforderungen
• Koordinierung von On-The-Job-Trainings für Mitarbeiter und Unterstützung des Managers bei der Personalentwicklung und Nachfolgeplanung

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss oder höher in Rechnungswesen, Finanzen oder einem verwandten Bereich; Rechnungswesen-Hintergrund ist bevorzugt
• Mindestens 2+ Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen, Fondbuchhaltung und/oder in einer ähnlichen Back-Office-Funktion; Erfahrung in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem Fondsunternehmen ist ideal
• Fähigkeit, effektiv auf Englisch zu kommunizieren, sowohl mündlich als auch schriftlich
• Starke Zeitmanagement-Fähigkeiten mit der Fähigkeit, unter Druck zu priorisieren; Anpassungsfähigkeit an enge Fristen
• Fortgeschrittene Kenntnisse von MS Office
• Starke Problemlösungs- und Analysefähigkeiten
• Detailorientiert, logisches Denken, starke Lernfähigkeit; Sinn für Verantwortung und Teamarbeit sind erforderlich
• Gute zwischenmenschliche Fähigkeiten und Teamgeist; effektive Kommunikation, Organisation- und Verhandlungsfähigkeiten; selbstmotiviert, proaktiv und effizient bei der Lösung komplexer, zeitkritischer Probleme und starke Analysefähigkeiten

Wir bieten

• Eine großartige Arbeitsumgebung
• Ein umfassendes und wettbewerbsfähiges Benefits-Paket
• Eine inklusive und vielfältige Kultur, in der alle Mitarbeiter geschätzt und unterstützt werden
• Entwicklungs- und Fördermöglichkeiten