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Alternative Ops Fund Accounting, Senior Associate

Der Senior Associate für Fondbuchhaltung (Fund Accounting) ist für die tägliche Leitung des Teams und die Überwachung von Fondbuchhaltungsprozessen verantwortlich, um die Ziele der Geschäftseinheit zu erreichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Überwachung von Prozessen, der Lösung von Problemen und der Kommunikation mit Kollegen und der Geschäftsleitung.

Ausland

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Leitung des täglichen Betriebs und Überwachung des Arbeitsflusses
Fachkundige Überprüfung von 5 Prozessen, einschließlich:
- Buchhaltung
- Bankabstimmung
- Finanzberichte (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) / Zeitplan der Investitionen / Partner-Kapitalkontenberichte und andere erforderliche Finanzberichte
- Berechnung (Kapitalaufruf / Verteilungszuweisung, Verwaltungsgebührberechnung, NAV und Wasserfall)
- Kunden service (Audit-Bestätigung, Fragen, LP-Berichte usw.)
Professionelle Lösung von Problemen und Unterstützung von Junior-Kollegen
Kommunikation mit dem Home-Office
Überwachung der Lieferfristen und Sicherstellung von Genauigkeit und Aktualität
Flexible Arbeitsverteilung innerhalb des Teams
Aktualisierung und Pflege von Verfahren für alle Aufgaben/Aktivitäten
Zusammenarbeit mit dem Manager, um sicherzustellen, dass alle Unternehmensrichtlinien und -verfahren eingehalten werden
Übernahme von Verantwortung für alle zugewiesenen Aufgaben und Lösung komplexer Probleme
Eskalation von Problemen bei Bedarf
Aufbau von Beziehungen zu anderen Abteilungen und Erreichung von Geschäftszielen
Unterstützung des Managers bei Anfragen im Zusammenhang mit dem täglichen Betriebsmodell
Koordinierung von On-The-Job-Trainings für Mitarbeiter und Unterstützung des Managers bei der Personalentwicklung und Nachfolgeplanung

Anforderungen

Bachelor-Abschluss oder höher in Rechnungswesen, Finanzen oder Wirtschaft
Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen, Fondbuchhaltung und/oder Back-Office-Umgebung
Erfahrung in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einem Fondhaus oder einer ähnlichen Umgebung ist von Vorteil
Sehr gute Englischkenntnisse, sowohl mündlich als auch schriftlich
Starke Zeitmanagementfähigkeiten und Priorisierung unter Druck
Fortgeschrittene Kenntnisse von MS Office
Starke Problemlösungs- und Analysefähigkeiten
Detailorientiert, logisches Denken, starke Lernfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamarbeit
Gute zwischenmenschliche Fähigkeiten und Teamgeist
Effektive Kommunikations-, Organisations- und Verhandlungsfähigkeiten
Selbstmotiviert, kreativ und effizient bei der Lösung komplexer Probleme