Analyst, Discretionary Middle Office

Aufgaben

Die Middle Office-Team ist verantwortlich für:

• Back Office
• NAV (Net Asset Valuation) Berechnungen
• Gebührenmodellierung
• Leistung und Portfolio/PnL/P&L-Strukturen
• Handelsniveaus und Schnittstellen mit Risiko

Die Rolle umfasst die Ausführung wichtiger operativer Prozesse innerhalb der Investition und Leistung/PnL/P&L, die für die Erbringung von Geschäftsexpertise von entscheidender Bedeutung sind.

Responsibilities

• Nutzung der Firmensysteme und anderer Tools (Bloomberg/Vendor-Daten usw.) zur täglichen Überprüfung und Analyse von Fonds-Gewinn und -Verlust über Asset-Klassen hinweg, um die Berichterstattung an Asset-Manager zu unterstützen
• Berechnung des Net Asset Value (NAV) von Fonds auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis, einschließlich der Überprüfung von aufgelaufenen Einnahmen und Ausgaben
• Kommunikation mit Fondsbetreibern, um Ressourcen bereitzustellen und Berichte an Asset-Manager zu liefern, einschließlich der Hervorhebung von Währungshedges
• Überprüfung von Devisenexpositionen und Berichterstattung an Asset-Manager
• Abstimmung von Abstimmungen zwischen Custodians, Prime Brokern und den internen Aufzeichnungen des Investment-Engines und Untersuchung/Eskalation von Abbrüchen
• Bereitstellung von Ad-hoc-Berichten an Asset-Manager und Senior-Management über Leistung und historische Analyse
• Abhaltung von Meetings mit Administratoren und Gegenparteien
• Sicherstellung der Qualität und Effektivität der Preisgovernance und -kontrollen
• Aktualisierung von Dokumentationen, Richtlinien und Verfahren
• Aufrechterhaltung eines aktuellen Verständnisses von Wertpapierpreisen im gesamten Unternehmen
• Überprüfung bestehender Systeme, Prozesse und Verfahren, um Bereiche für mögliche Verbesserungen zu identifizieren
• Zusammenarbeit mit dem Middle-Office-Team an umfassenderen Plänen, wie z.B. Handelssystem-Verbesserungen und regulatorische Änderungen
• Überwachung und Kontrolle von Dienstleistern

Anforderungen

• Sehr gute numerische Fähigkeiten
• Erfahrung in der Finanzbranche, typischerweise in einer Investmentbank oder einem Asset-Management-Unternehmen
• Gutes Verständnis von gehandelten Finanzbewegungen
• Fähigkeit, Bewertungsmodelle zu erstellen
• Starke analytische und Problemlösungsfähigkeiten
• Starke akademische Ausbildung, vorzugsweise in einem quantitativen/analytischen Fach (Mathematik, Finanzen, Buchhaltung, Physik, Ingenieurwesen, Informatik oder einem verwandten Fach)
• Grundlegende Programmierkenntnisse mit Enthusiasmus, technische Fähigkeiten zu entwickeln
• Vorherige Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, vorzugsweise mit Qualifikationen (z.B. CIMA)
• Kredit-Erfahrung

Wir bieten

Inklusion, Work-Life-Balance und Benefits