Analyst. Net Revenue

Zweck der Rolle

Die Hauptaufgabe dieser Rolle besteht darin, für die Buchung, Überprüfung und Berichterstattung der Managementgebühren, Rabatte, Provisionen und anderen Umsatzposten des Unternehmens verantwortlich zu sein. Diese Rolle berichtet direkt an den Manager of Revenue und arbeitet täglich eng mit diesem zusammen.

Spezifische Verantwortungen

- Rechnungsabgleich und Buchung in die Hauptbuchhaltung: Umsatzposten, Rabatte und Provisionen werden korrekt erfasst - Analyse und Verständnis der Treiber hinter Änderungen von Ansammlungen und monatlichen Bewegungen - Vorbereitung von Bilanzabgleichen als Teil des Monatsendberichtsprozesses - Abgleich, Analyse und Untersuchung von Abweichungen, um die Genauigkeit der täglichen/wöchentlichen/Monatsend-Erfassung von Handelsgeschäften von Dealing/Custody/Counterparties sicherzustellen - Überprüfung, Analyse und Autorisierung von Zahlungen, um Genauigkeit und Pünktlichkeit sicherzustellen; Bereitstellung von Schuldnerkorrespondenz wie erforderlich - Einhaltung der CASSO-Regulierungsanforderungen - Kommunikation mit Hedge-Fonds, Investment-Managern, Custodian und anderen internen/externen Interessengruppen; Vorbereitung von Fondsabgleichen/Anweisungen und Sicherstellung, dass die Finanzierung vorhanden ist - Unterstützung von IT und internen und externen Audits - Unterstützung bei der Berichterstattung über das verwaltete Vermögen (AUM) und der Margenberechnung

Technische Kompetenzen

- Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung nach dem Studium - Abschluss oder Qualifizierung (CIMA, ACCA, CIMA) bevorzugt, aber nicht unbedingt erforderlich - Erfahrung in einem Finanzteam, idealerweise im Investment-Management oder Investment-Banking - Hochschulabschluss, vorzugsweise in Finanzen, Buchhaltung, Mathematik oder einem verwandten Fach - Profunde bis expertenmäßige Kenntnisse in:

• Investment-Datenmanagement
• Starke Excel-Kenntnisse (Formeln, Pivot-Tabellen, Sumifs usw.)

- Bedeutende Führungsopportunitäten, um Prozesse durch intelligente Automatisierung und künstliche Intelligenz-gesteuerte Lösungen zu verbessern und zu automatisieren

Inklusion, Work-Life-Balance und Benefits

Sie werden in unserer Arbeitsumgebung florieren, die Chancengleichheit fördert. Ihre einzigartige Perspektive wird zu unserem Erfolg beitragen, indem Sie sich einer vielfältigen und inklusiven Kultur anschließen, die auf unseren Werten basiert. Durch unsere umfangreichen internen und digitalen Initiativen, Partnerschaften und Programme finden Sie Möglichkeiten, sich selbst zu fordern, unsere Kultur zu prägen und eine inklusive Umgebung für alle im Unternehmen zu schaffen. Sie werden Möglichkeiten haben, einen Unterschied zu machen, indem Sie an unseren wohltätigen und globalen Initiativen teilnehmen, während Sie Ihre Karriere durch professionelle Entwicklung vorantreiben und flexible Arbeitsarrangements nutzen. Wie alle unsere Mitarbeiter erhalten Sie zwei Wochen Urlaub im Jahr, und flexible Arbeitsarrangements sind ebenfalls verfügbar. Unser umfassendes Benefits-Paket umfasst wettbewerbsfähige Bezahlung, eine Rentenversicherung mit Arbeitgeberbeiträgen, langfristige Invaliditätsversicherung, Gruppen-Krankenversicherung, erweiterte Elternzeit und langfristige Urlaubsansprüche. Je nach Standort können Sie auch zusätzliche Benefits wie private Krankenversicherung, ermäßigte Fitnessstudio-Mitgliedschaften und Haustier-Versicherung genießen.